1. Шарҳи осциллятори ҳаҷми
1.1 Осциллятори ҳаҷм чист?
Дар Осциллятори ҳаҷм аст таҳлили техникӣ асбобе, ки фарқияти байни ду миёнаи ҳаракати ҳаҷми коғазҳои қиматнокро чен мекунад. Аслан, он тамоюлҳо ва ихтилофҳоро дар ҳаҷми савдо таъкид мекунад, ки як ҷанбаи муҳими таҳлили бозор мебошад. Бо муқоисаи тамоюлҳои кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат, traders метавонанд дар бораи қудрати ҳаракатҳои бозор фаҳмиш гиранд. Осциллятори ҳаҷм метавонад як нишондиҳандаи тавоно барои муайян кардани тамоюлҳои болоравӣ ё пастшавӣ бошад, хусусан вақте ки дар якҷоягӣ бо дигар нишондиҳандаҳои техникӣ истифода мешавад.
1.2 Чаро ҳаҷм дар савдо муҳим аст?
Ҳаҷм омили калидӣ дар савдо мебошад, зеро он шумораи умумии саҳмияҳо ё шартномаҳоро ифода мекунад tradeг дар як муддати муайян. Ҳаҷми баланд аз таваҷҷӯҳи қавӣ ба коғазӣ шаҳодат медиҳад, ки метавонад ҳузури бозигарони асосии бозорро нишон диҳад. Баръакс, ҳаҷми кам нишон медиҳад, ки таваҷҷӯҳи камтар ва ҳаракатҳои эҳтимолии заифтари бозор. Фаҳмидани шакли ҳаҷм кӯмак мекунад traders ҳаракати нархҳоро тасдиқ мекунад, тағироти эҳтимолиро муайян мекунад ва қувваи тамоюлҳоро муайян мекунад.
1.3 Қисмҳои осциллятори ҳаҷм
Осциллятори ҳаҷм аз ду ҷузъи асосӣ иборат аст:
- Муддати кӯтоҳ гузаштан миёнаи Ҳаҷм: Ин одатан ба як давраи кӯтоҳтар дахл дорад, ба монанди миёнаи ҳаракати 5-рӯза ё 10-рӯза. Он фаъолияти ҳаҷми охиринро инъикос мекунад.
- Миёнаи ҳаракати дарозмуддати ҳаҷм: Ин дар тӯли муддати тӯлонӣ, ба монанди 20 рӯз ё бештар аз он ҳисоб карда мешавад, ки фаҳмишро дар бораи тамоюли ҳаҷми дарозмуддат таъмин мекунад.
Фарқи байни ин ду миёнаи ҳаракаткунанда он чизест, ки арзиши Осциллятори Ҳаҷмро ташкил медиҳад.
Фаҳмидани асосҳои осциллятори ҳаҷм барои он муҳим аст tradeрс, ки кушиш мекунанд, ки ин воситаро самаранок истифода баранд. Дар бахшҳои оянда мушаххасоти ҳисобкунии он, танзимоти оптималии сенарияҳои гуногуни савдо ва барномаҳои стратегӣ омӯхта мешаванд.
| ҷанбаи | Cохта шуд |
|---|---|
| Муайян | Воситаи таҳлили техникӣ, ки фарқияти байни ду миёнаи ҳаракати ҳаҷми коғазро чен мекунад. |
| Аҳамияти Ҳаҷм | Қувваи таваҷҷӯҳи бозорро нишон медиҳад ва барои тасдиқи ҳаракат ва тамоюлҳои нархҳо кӯмак мекунад. |
| Миёнаи ҳаракати кӯтоҳмуддат | Фаъолияти ҳаҷми охиринро, одатан дар тӯли 5 рӯз ё 10 рӯз инъикос мекунад. |
| Миёнаи ҳаракати дарозмуддат | Дар бораи тамоюли ҳаҷми дарозмуддат, ки дар тӯли 20 рӯз ё бештар аз он ҳисоб карда шудааст, фаҳмиш медиҳад. |
| Истифодабарӣ | Тамоюлҳои баланд ё пастшавиро муайян мекунад ва дар якҷоягӣ бо дигар нишондиҳандаҳои техникӣ кӯмак мекунад. |
2. Раванди ҳисобкунии осциллятори ҳаҷм
2.1 Формула ва ҳисобкунӣ
Дар Осциллятори ҳаҷм бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:
Осциллятори ҳаҷм = (Миёнаи ҳаракати кӯтоҳмуддати ҳаҷм – Миёнаи ҳаракати дарозмуддати ҳаҷм) / Миёнаи ҳаракати дарозмуддати ҳаҷм × 100
Ин формула фарқияти фоизии байни миёнаи ҳаракати кӯтоҳмуддат ва дарозмуддати ҳаҷмро ҳисоб мекунад. Натиҷа нишон медиҳад, ки оё тамоюли ҳаҷми ҷорӣ нисбат ба тамоюли дарозмуддат афзоиш меёбад ё коҳиш меёбад.
2.2 Интихоби давраҳои миёнаи ҳаракаткунанда
Гарчанде ки интихоби давраҳо барои миёнаи ҳаракаткунанда метавонад фарқ кунад, як равиши умумӣ истифодаи миёнаи ҳаракати 5-рӯза барои кӯтоҳмуддат ва миёнаи ҳаракати 20-рӯза барои дарозмуддат мебошад. Бо вуҷуди ин, ин давраҳоро дар асоси он танзим кардан мумкин аст tradeр стратегия ва бозори мушаххас тахлил мешавад.
2.3 Намунаи ҳисобкунӣ
Масалан, агар миёнаи ҳаракати 5-рӯзаи ҳаҷм 2 миллион саҳмия ва миёнаи ҳаракати 20-рӯза 1.5 миллион саҳмия бошад, арзиши Осциллятори Ҳаҷм чунин хоҳад буд:
(2,000,000 1,500,000 1,500,000 – 100 33.33 XNUMX) / XNUMX XNUMX XNUMX × XNUMX = XNUMX%
Ин арзиши мусбат нишон медиҳад, ки тамоюли афзоиши ҳаҷм дар муддати кӯтоҳ нисбат ба дарозмуддат.
| ҷанбаи | Cохта шуд |
|---|---|
| формула | (МА-и кӯтоҳмуддати ҳаҷм – MA-и дарозмуддати ҳаҷм) / MA дарозмуддати ҳаҷм × 100 |
| Магистри кӯтоҳмуддат | Одатан, миёнаи ҳаракати 5-рӯза, ки фаъолияти ҳаҷми охиринро инъикос мекунад. |
| MA. дарозмуддат | Аксар вақт ҳисоби миёнаи ҳаракати 20-рӯза, ки фаҳмишро дар бораи тамоюлҳои ҳаҷми дарозмуддат таъмин мекунад. |
| Намунаи ҳисобкунӣ | Агар MA 5-рӯза 2 миллион ва MA 20-рӯза 1.5 миллион бошад, ҳаҷми осциллятор = 33.33%. |
| Тарҷума | Арзиши мусбӣ тамоюли афзоиши ҳаҷмро дар муддати кӯтоҳ нишон медиҳад. |
3. Арзишҳои оптималии танзими осциллятори ҳаҷм дар вақтҳои гуногун
3.1 Савдои кӯтоҳмуддат
Барои кӯтоҳмуддат traders ё рӯз traders, танзими сахттар барои миёнаи ҳаракат тавсия дода мешавад. Якҷоя ба монанди миёнаи ҳаракати кӯтоҳмуддати 3-рӯза ва миёнаи ҳаракати дарозмуддати 10-рӯза метавонад ба тағироти фаврии бозор бештар вокуниш нишон диҳад. Ин танзимот дар ба даст овардани тағироти зуд дар ҳаҷм, ки барои тиҷорати рӯзона мувофиқанд, кӯмак мекунад.
3.2 Савдои миёнамӯҳлат
Мӯҳлати миёна tradeрс, аксар вақт мезананд traders, метавонад муносибати мутавозинро бештар мувофиқ ёбад. Танзимоти маъмулӣ метавонад як миёнаи ҳаракати кӯтоҳмуддати 5-рӯза бошад, ки бо ҳисоби миёнаи ҳаракати дарозмуддати 20-рӯза ҷуфт карда шавад. Ин конфигуратсия омехтаи хуби ҳассосият ва устувориро пешниҳод мекунад, ки барои tradeки аз якчанд рӯз то чанд ҳафта давом мекунад.
3.3 Савдои дарозмуддат
Барои сармоягузорони дарозмуддат ё мавқеъ traders, миёнаҳои тӯлонии ҳаракат барои ҳамвор кардани тағироти кӯтоҳмуддат ва тамаркуз ба тамоюлҳои назарраси ҳаҷм беҳтаринанд. Танзимот ба монанди миёнаи ҳаракати кӯтоҳмуддати 10-рӯза ва миёнаи ҳаракати дарозмуддати 30-рӯза ё 50-рӯза метавонад барои қабули қарорҳои дарозмуддати сармоягузорӣ фаҳмиши арзишманд диҳад.
3.4 Мутобиқсозӣ дар асоси шароити бозор
Traders бояд қайд кард, ки барои Осциллятори Ҳаҷм ягон танзимоти ягона вуҷуд надорад. Муайян кардани параметрҳо дар асоси услуби савдои инфиродӣ, шароити бозор ва дороии мушаххас муҳим аст tradeг. Санҷиши танзимоти гуногун ва тестӣ маълумоти таърихӣ метавонад дар муайян намудани комбинатсияи самараноки барои a tradeниёзҳои мушаххаси r.
| Услуби савдо | Магистри кӯтоҳмуддат | MA. дарозмуддат |
|---|---|---|
| Тиҷорати кӯтоҳмуддат / рӯз | рӯз 3 | рӯз 10 |
| Савдои миёнамӯҳлат / Свинг | рӯз 5 | рӯз 20 |
| Савдои дарозмуддат / мавқеъ | рӯз 10 | рӯз 30-50 |
| Customization | Дар асоси услуби савдо, шароити бозор ва намуди дороиҳо танзим кунед. | |
4. Тафсири осциллятори ҳаҷм
4.1 Фаҳмидани арзишҳои осциллятор
Дар Осциллятори ҳаҷм арзишҳоеро пешниҳод мекунад, ки онҳоро барои муайян кардани эҳсосоти бозор шарҳ додан мумкин аст. Арзиши мусбӣ нишон медиҳад, ки ҳаҷми кӯтоҳмуддат аз сатҳи миёнаи дарозмуддат баландтар аст, ки ин афзоишро нишон медиҳад trader фоизҳо ва болоравии эҳтимолӣ импулсро. Баръакс, арзиши манфӣ маънои онро дорад, ки ҳаҷми кӯтоҳмуддат аз нишондиҳандаи миёнаи дарозмуддат пасттар аст, ки ин нишон медиҳад, ки фоизҳо коҳиш ёфтаанд ё импулси пастшавиро нишон медиҳанд.
4.2 Кроссовери сифр
Ҷанбаи калидӣ, ки бояд ба он диққат диҳед, кроссовери хати осциллятор бо хати сифр мебошад. Вақте ки осциллятори ҳаҷми аз сифр боло мегузарад, он ба потенсиал ишора мекунад боло бардоштан дар ҳаҷми, ки метавонад пеш аз болоравии нарх. А аз сифр гузаштан ҳаҷмро нишон дода метавонад поин рафтан, эҳтимолан пастшавии нархҳои ояндаро нишон медиҳад.
4.3 Тафовутҳо
Тафовутҳо байни осциллятори ҳаҷм ва амали нарх сигналҳои муҳим мебошанд. А ихтилофоти Bullish вақте ки нарх паст мешавад, ба амал меояд, аммо Осциллятори Ҳаҷм афзоиш меёбад, ки эҳтимолияти тағирёбии нархро ба боло нишон медиҳад. Баръакс, А ихтилофоти бесамар вақте ки нарх боло меравад, аммо Осциллятори Ҳаҷм коҳиш меёбад, ки ба тағирёбии эҳтимолии поин рафтани нарх ишора мекунад.
4.4 Ҳаҷми осциллятори шадид
Хониши шадид дар осциллятори ҳаҷм инчунин метавонад фаҳмиш диҳад. Қиматҳои хеле баланди мусбат метавонанд шароити аз ҳад зиёди харидро нишон диҳанд, дар ҳоле ки арзишҳои бениҳоят манфӣ метавонанд шароити аз ҳад зиёди фурӯшро нишон диҳанд. Аммо, инҳо бояд бо эҳтиёт ва дар заминаи дигар нишондиҳандаҳои бозор шарҳ дода шаванд.
| ҷанбаи | Тарҷума |
|---|---|
| Арзиши мусбӣ | Ҳаҷми баландтари кӯтоҳмуддатро нисбат ба дарозмуддат нишон медиҳад, ки суръати болоравиро нишон медиҳад. |
| Арзиши манфӣ | Ҳаҷми кӯтоҳмуддатро нисбат ба дарозмуддат нишон медиҳад, ки импулси пастро нишон медиҳад. |
| Кроссовери сифр | Болотар аз сифр тамоюли потенсиалиро нишон медиҳад, поёнтар аз сифр тамоюли потенсиалиро нишон медиҳад. |
| Тафовут | Тафовут дар болоравии болоравии нархҳо метавонад ишора кунад; тафовути паст метавонад бозгашти поинро нишон диҳад. |
| Хониши шадид | Қиматҳои хеле баланд ё паст метавонанд шароити аз ҳад зиёд ё аз ҳад зиёд фурӯхташударо нишон диҳанд. |
5. Омезиши осциллятори ҳаҷм бо дигар нишондиҳандаҳо
5.1 Синергия бо нишондиҳандаҳои амали нарх
Омезиши Осциллятори ҳаҷм бо нишондиҳандаҳои амали нархҳо ба монанди миёнаҳои ҳаракаткунанда, Болингэ Гурӯҳҳо, ё Индекси нерӯманд нисбї (RSI) тахлили бештари бозорро таъмин карда метавонад. Масалан, як сигнали болоравии осциллятори ҳаҷм ва боло рафтани нарх аз ҳисоби миёнаи ҳаракаткунанда метавонад сигнали харидро тақвият диҳад.
5.2 Истифодаи нишондиҳандаҳои импулс
Нишондиҳандаҳои импулс мисли MACD (Ҷойивазкунии ҷудошавии миёнаи конвергенсия) ё Осциллятори Стохастикӣ метавонад Осциллятори Ҳаҷмро тавассути тасдиқи қувваи тамоюл ва нуқтаҳои эҳтимолии баръакс мукаммал созад. Масалан, кроссовери булишӣ дар MACD, ки бо кроссовери мусбӣ дар Осциллятори Ҳаҷм ҳамоҳанг шудааст, метавонад импулси баланди болоро нишон диҳад.
5.3 Дохил кардани нишондиҳандаҳои ноустуворӣ
ноустувории нишондихандахо, ба монанди Миёнаи ҳақиқии ҳақиқӣ (ATR) ё Бандҳои Боллинҷер, ки дар баробари Осциллятори Ҳаҷм истифода мешаванд, метавонанд дар арзёбии устуворӣ ё ноустувории бозор кӯмак кунанд. Афзоиши назарраси ҳаҷм бо тавсеаи бандҳои Bollinger метавонад тамоюли қавӣ ва устуворро нишон диҳад.
5.4 Муносибат бо нишондиҳандаҳои эҳсосот
Нишондиҳандаҳои эҳсосот ба монанди таносуби гузоштан / занг ё CBOE Индекси ноустуворӣ (VIX) метавонад контексти иловагиро ба хониши Volume Oscillator пешниҳод кунад. Масалан, хондани ҳаҷми баланди осциллятор дар бозор бо VIX-и паст метавонад бозори қаноатмандро нишон диҳад ва эҳтиётро талаб кунад.
| Навъи нишондиҳанда | Бо осциллятори ҳаҷми истифода баред |
|---|---|
| Нишондиҳандаҳои амали нарх | Сигналҳои харид ё фурӯшро ҳангоми мувофиқат кардан бо хониши Volume Oscillator тақвият диҳед. |
| Нишондиҳандаҳои Момент | Қувваи тамоюл ва баргардонидани эҳтимолиро дар якҷоягӣ бо Осциллятори Ҳаҷм тасдиқ кунед. |
| Нишондиҳандаҳои ноустувор | Баҳодиҳии устувории бозор ва қувваи тамоюлҳо дар баробари тағирёбии ҳаҷм. |
| Нишондиҳандаҳои эҳсосот | Контекстро ба хонишҳои Volume Oscillator пешниҳод кунед, ки қаноатмандӣ ё изтироби бозорро нишон медиҳад. |
6. Стратегияҳои идоракунии хавфҳо бо осциллятори ҳаҷм
6.1 Муқаррар кардани талафоти қатъ
Ҳангоми савдо дар асоси сигналҳои аз Осциллятори ҳаҷм, муқаррар кардани фармоиш оид ба талафот барои кам кардани талафоти эҳтимолӣ муҳим аст. Муносибати маъмул ин ҷойгир кардани талафоти қатъӣ танҳо дар поёни пасти охирин барои мавқеи дароз ё болотар аз баландтарин барои мавқеи кӯтоҳ мебошад. Ин техника дар муҳофизат аз тағирёбии ногаҳонии бозор, ки Осциллятори Ҳаҷм метавонад фавран нишон надиҳад, кӯмак мекунад.
6.2 Андозаи мавқеъ
Танзими андозаи мавқеъ дар асоси қувваи сигнали Осциллятори Ҳаҷм метавонад самаранок бошад хатар воситаи идоракунӣ. Масалан, А trader метавонад андозаи мавқеъро барои tradeс бо сигналҳои баландии баланд ва барои сигналҳои заифтар онро кам кунед. Ин стратегия ба мувозинати потенсиал кӯмак мекунад таваккал ва мукофот.
6.3 Диверсификатсия
Истифодаи осциллятори ҳаҷм дар якҷоягӣ бо дигар нишондиҳандаҳо ва коғазҳои қиматноки гуногун метавонад хатарро паҳн кунад. Дигарсозӣ барои пешгирӣ кардани таъсири аз ҳад зиёд ба як бозор ё сигнал, коҳиш додани таъсири ҳар кадоме кӯмак мекунад trade дар портфели умумӣ.
6.4 Истифодаи истгоҳҳои пасравӣ
Татбиқи таваққуфгоҳҳои пасипар метавонад дар ба даст овардани фоида ҳангоми ба кор даровардани мавқеъҳо кӯмак расонад. Чун бозор ба нафъи а trade, танзим кардани дубора қатъ кунед мутаносибан метавонад дар фоида баста дар ҳоле ки ҳанӯз додани trade ҳуҷра барои афзоиш.
| Стратегия | Ариза |
|---|---|
| Муқаррар кардани талафоти қатъ | Барои муҳофизат аз баргардонидани бозор, ки аз ҷониби Осциллятори Ҳаҷм нишон дода нашудааст, талафоти қатъиро ҷойгир кунед. |
| Sizing ҷойгиршавӣ | Андозаи мавқеъро дар асоси қувваи сигнали Осциллятори Ҳаҷм танзим кунед. |
| Дигарсозӣ | Паҳн кардани хатар тавассути истифодаи осциллятори ҳаҷм дар коғазҳои қиматноки гуногун ва дар якҷоягӣ бо дигар нишондиҳандаҳо. |
| Истифодаи Stops Trailing | Фоидаро таъмин кунед ва ба афзоиши эҳтимолӣ тавассути ислоҳ кардани талафоти қатъшуда имкон диҳед, зеро бозор ба таври мусоид ҳаракат мекунад. |
