Беҳтарин Дастури Индекси Ҳаракати Самтӣ

1. Муқаддима ба Индекси Ҳаракати Самтӣ (DMI)

1.1 Индекси ҳаракати самт чист?

Дар Индекси ҳаракати самт (DMI) а аст таҳлили техникӣ асбобе, ки барои муайян кардани самти ҳаракати нархҳо дар бозорҳои молиявӣ пешбинӣ шудааст. DMI аз ҷониби Ҷ. Велс Уайлдери хурдӣ дар соли 1978 таҳия шудааст, як қисми як қатор нишондиҳандаҳоест, ки инчунин Индекси миёнаи самт (ADX), ки қувваи тамоюлро чен мекунад.

DMI аз ду хат иборат аст, Нишондиҳандаи Самти мусбат (+DI) ва Нишондиҳандаи Самти манфӣ (-DI). Ин нишондиҳандаҳо барои гирифтани ҳаракат дар тамоюлҳои боло ва поёни нарх пешбинӣ шудаанд.

1.2 Мақсади DMI

Мақсади асосии DMI таъмин кардан аст traders ва сармоягузорон бо фаҳмиш дар бораи самт ва қувваи тамоюли бозор. Ин маълумот дар равандҳои қабули қарорҳо, махсусан дар муайян кардани вақти дурусти ворид шудан ё баромадан а trade. Бо таҳлили муносибати байни хатҳои +DI ва -DI, traders метавонанд эҳсосоти бартари бозорро муайян кунанд ва стратегияҳои худро мувофиқи он ислоҳ кунанд.

1.3 Унсурҳои DMI

DMI аз се ҷузъи асосӣ иборат аст:

1. Нишондиҳандаи самти мусбат (+DI): Ҳаракати болоравии нархро чен мекунад ва нишондиҳандаи фишори харид мебошад.
2. Нишондиҳандаи самти манфӣ (-DI): Ҳаракати поёнии нархро чен мекунад ва фишори фурӯшро нишон медиҳад.
3. Индекси миёнаравӣ (ADX): Қиматҳои +DI ва -DI-ро дар як давраи муайян миёна мекунад ва қувваи тамоюлро новобаста аз самти он нишон медиҳад.

1.4 Ҳисоб кардани DMI

Ҳисобкунии DMI якчанд қадамҳоро дар бар мегирад, ки пеш аз ҳама ба муқоисаи паст ва баландтаринҳои пайдарпай барои муайян кардани самт ва қувваи тамоюл равона шудааст. +DI ва -DI дар асоси фарқиятҳои баланд ва пасти пайдарпай ҳисоб карда мешаванд ва сипас дар тӯли давра, маъмулан 14 рӯз ҳамвор карда мешаванд. ADX бо назардошти он ҳисоб карда мешавад миёна миёна Фарқи байни +DI ва -DI ва сипас тақсим кардани он ба маблағи +DI ва -DI.

1.5 Аҳамият дар бозорҳои молиявӣ

DMI дар бозорҳои гуногуни молиявӣ ба таври васеъ истифода мешавад, аз ҷумла саҳмияҳо, forex, ва молхо. Он махсусан дар бозорҳое арзишманд аст, ки рафтори тамоюли қавӣ доранд. Бо пешниҳоди фаҳмишҳо дар бораи самти тамоюл ва импулсро, DMI кӯмак мекунад traders онҳоро оптимизатсия мекунанд стратегияҳои савдо барои шароити гуногуни бозор.

1.6 Ҷадвали ҷамъбастӣ

2. Раванди ҳисобкунии Индекси Ҳаракати Самтӣ (DMI)

2.1 Муқаддима ба ҳисобкунии DMI

Ҳисобкунии Индекси Ҳаракати Самтӣ (DMI) як қатор қадамҳоро дар бар мегирад, ки ҳаракатҳои нархҳоро барои муайян кардани самт ва қувваи тамоюлҳои бозор таҳлил мекунанд. Ин раванд ҷузъи ҷудонашавандаи истифодаи самараноки DMI дар стратегияҳои савдо мебошад.

2.2 Ҳисобкунии қадам ба қадам

Муайян кардани ҳаракатҳои самт:

• Ҳаракати самти мусбӣ (+DM): Фарқи байни баландтарин ва баландтаринҳои қаблӣ.
• Ҳаракати самти манфӣ (-DM): Фарқи байни пасти қаблӣ ва пасти ҷорӣ.
• Агар +DM аз -DM ва ҳарду аз сифр бузургтар бошад, +DM-ро нигоҳ доред ва -DM-ро ба сифр муқаррар кунед. Агар -DM калонтар бошад, баръакс амал кунед.

Диапазони ҳақиқӣ (TR):

• Бузургтарин аз се қимати зерин: а) Ҳолати баланд минуси ҷорӣ паст б) ҷорӣ баланд минуси қаблӣ Пӯшидани (қимати мутлақ) в) ҷорӣ паст минуси гузашта пӯшида (қимати мутлақ)
• TR ченаки ноустуворӣ аст ва дар ҳисобкунии +DI ва -DI муҳим аст.

Ҳамвор кардашудаи диапазони ҳақиқӣ ва ҳаракатҳои самт:

• Одатан, давраи 14 рӯз истифода мешавад.
• TR ҳамворшуда = TR қаблии ҳамворшуда – (TR ҳамворшудаи қаблӣ / 14) + TR ҷорӣ
• Ҳамвор +DM ва -DM ҳамин тавр ҳисоб карда мешаванд.

Ҳисоб кардани +DI ва -DI:

• +DI = (Smoothed +DM / Smoothed TR) x 100
• -DI = (Smoothed -DM / Smoothed TR) x 100
• Ин арзишҳо нишондиҳандаҳои ҳаракати самтро ҳамчун фоизи диапазони умумии нархҳо ифода мекунанд.

Индекси миёнаравӣ (ADX):

• ADX бо роҳи аввал муайян кардани Фарқи мутлақ байни +DI ва -DI ва сипас тақсим кардани он ба маблағи +DI ва -DI ҳисоб карда мешавад.
• Барои ба даст овардани ADX арзиши натиҷа бо ҳисоби миёнаи ҳаракат, одатан дар тӯли 14 рӯз ҳамвор карда мешавад.

2.3 Ҳисобкунии мисол

Барои нишон додани раванди ҳисобкунии DMI мисолеро дида мебароем:

• Дар тӯли 14 рӯз маълумоти зеринро қабул кунед:
• Баландӣ, пастӣ ва пӯшидани саҳмияҳо.
• +DM, -DM ва TR-ро барои ҳар рӯз ҳисоб кунед.
• Ин арзишҳоро дар тӯли 14 рӯз ҳамвор кунед.
• +DI ва -DI-ро ҳисоб кунед.
• ADX-ро бо истифода аз арзишҳои ҳамворшудаи +DI ва -DI ҳисоб кунед.

2.4 Тафсири арзишҳои ҳисобшуда

• Баланд +DI ва паст -DI: Тамоюли қавӣ ба болоро нишон медиҳад.
• Баланд -DI ва паст +DI: Тамоюли қавӣ ба поёнро нишон медиҳад.
• Кроссовери +DI ва -DI: Бозгашти эҳтимолии тамоюлро пешниҳод мекунад.

3. Арзишҳои оптималии танзимоти DMI дар вақтҳои гуногун

3.1 Фаҳмидани тағирёбии чаҳорчӯбаи вақт

Самаранокии Индекси Ҳаракати Самтӣ (DMI) метавонад дар тӯли вақтҳои гуногун ба таври назаррас фарқ кунад. Traders DMI-ро дар таҳлили кӯтоҳмуддат, миёнамӯҳлат ва дарозмуддат истифода мебаранд, ки ҳар як ислоҳотро дар танзимоти нишондиҳанда барои иҷрои беҳтарин талаб мекунад.

3.2 Савдои кӯтоҳмуддат

1. Муддати вақт: Одатан аз 1 то 15 дақиқа.
2. Давраи оптималии DMI: Давраи кӯтоҳтар, ба монанди 5 то 7 рӯз, ба ҳаракатҳои нархҳо бештар вокуниш нишон медиҳад.
3. тавсифи: Сигналҳои зудро таъмин мекунад, аммо метавонад онро зиёд кунад хатар аз мусбатҳои бардурӯғ аз сабаби садои бозор.

3.3 Савдои миёнамӯҳлат

1. Муддати вақт: Одатан аз 1 соат то 1 рӯз давом мекунад.
2. Давраи оптималии DMI: Давраи мӯътадил, ба монанди 10 то 14 рӯз, ҷавобгарӣ ва эътимодро мувозинат мекунад.
3. тавсифи: Муносиб барои шиноварӣ traders, тавозуни байни суръати реаксия ва тасдиқи тамоюлро пешниҳод мекунад.

3.4 Савдои дарозмуддат

1. Муддати вақт: Диаграммаҳои ҳаррӯза то моҳонаро дар бар мегирад.
2. Давраи оптималии DMI: Давраи дарозтар, ба монанди 20 то 30 рӯз, ҳассосиятро ба тағирёбии кӯтоҳмуддати нархҳо коҳиш медиҳад.
3. тавсифи: Сигналҳои боэътимодро барои тамоюлҳои дарозмуддат таъмин мекунад, аммо метавонад нуқтаҳои вуруд ва баромадро ба таъхир андозад.

3.5 Мутобиқсозии DMI барои дороиҳои гуногун

Дороиҳои гуногуни молиявӣ метавонанд мутобиқсозии танзимоти DMI-ро талаб кунанд. Масалан, захираҳои хеле ноустувор метавонанд аз як давраи кӯтоҳтар барои ба даст овардани тағироти босуръати нарх баҳра баранд, дар ҳоле ки дороиҳои ноустувор метавонанд барои филтр кардани ҳаракатҳои ночиз ба як давраи тӯлонӣ ниёз дошта бошанд.

4. Тафсири сигналҳои DMI

4.1 Асосҳои тафсири DMI

Фаҳмидани сигналҳое, ки аз ҷониби Индекси Ҳаракати Самтӣ (DMI) тавлид мешаванд, барои истифодаи самараноки он дар савдо муҳим аст. Муносибати байни хатҳои +DI, -DI ва ADX дар бораи тамоюлҳои бозор ва имкониятҳои эҳтимолии тиҷорат фаҳмиши арзишманд пешкаш мекунад.

4.2 Таҳлили кроссоверҳои +DI ва -DI

1. +DI убури боло -DI: Ин одатан ҳамчун як сигнали боло тафсир карда мешавад, ки нишон медиҳад, ки тамоюли болоравӣ қувват мегирад.
2. -DI убури боло +DI: Сигнали пастшавиро нишон медиҳад, ки тамоюли таҳкими коҳишро нишон медиҳад.

4.3 Нақши ADX дар тасдиқи сигнал

1. Арзиши баланди ADX (> 25): Тамоюли қавӣ ё боло ё поёнро пешниҳод мекунад.
2. Арзиши пасти ADX (<20): Тамоюли заиф ё паҳлӯро нишон медиҳад.
3. Афзоиши ADX: Тамоюли афзояндаро дар назар дорад, новобаста аз он ки тамоюл боло ё поён аст.

4.4 Муайян кардани тамоюли баръакс

1. DMI Crossover бо Rising ADX: Кроссовери хатҳои +DI ва -DI, ​​дар якҷоягӣ бо афзояндаи ADX, метавонад тағирёбии эҳтимолии тамоюлро нишон диҳад.
2. Қуллаи ADX: Вақте ки ADX ба қуллаҳо мерасад ва ба паст шудан оғоз мекунад, он аксар вақт нишон медиҳад, ки тамоюли ҷорӣ суст шуда истодааст.

4.5 Истифодаи DMI барои бозорҳои фарогир

1. ADX паст ва устувор: Дар бозорҳои вобаста ба диапазон, ки дар он ҷо ADX паст ва устувор боқӣ мемонад, кроссоверҳои DMI шояд камтар эътимоднок бошанд.
2. Тағйирёбии DMI: Дар чунин бозорҳо, хатҳои DMI майл доранд, ки бидуни самти возеҳ ҳаракат кунанд ва стратегияҳои савдои ба тамоюл асосёфтаро камтар самараноктар мекунанд.

5. Омезиши DMI бо дигар нишондиҳандаҳо

5.1 Аҳамияти диверсификатсияи нишондиҳандаҳо

Дар ҳоле, ки Индекси Ҳаракати Самтӣ (DMI) як воситаи тавоно аст, дар якҷоягӣ бо дигар нишондиҳандаҳои техникӣ метавонад самаранокии онро афзоиш диҳад ва назари ҳамаҷонибаи шароити бозорро таъмин кунад. Ин равиши бисёр нишондиҳанда барои тасдиқи сигналҳо ва кам кардани эҳтимолияти мусбати бардурӯғ кӯмак мекунад.

5.2 Нишондиҳандаҳои иловагӣ ба DMI

1. Миёнаҳои ҳаракаткунанда:

• Истифодабарӣ: Самти умумии тамоюлро муайян кунед.
• Якҷоя бо DMI: Барои тасдиқи тамоюли аз ҷониби DMI нишондодашуда миёнаҳои ҳаракаткунандаро истифода баред. Масалан, кроссовери +DI бо ADX болотар аз 25, дар якҷоягӣ бо нархи болотар аз миёнаи ҳаракат, метавонад сигнали баландро тақвият диҳад.

2. Индекси нерӯманд нисбї (RSI):

• Истифодабарӣ: Суръат ва тағирёбии ҳаракати нархҳоро чен кунед, то шароитҳои аз ҳад зиёд харидашуда ё аз ҳад зиёдро муайян кунед.
• Якҷоя бо DMI: RSI метавонад дар тасдиқи сигналҳои DMI кӯмак кунад. Масалан, сигнали баланди DMI дар якҷоягӣ бо хониши RSI болотар аз 70 метавонад ҳолати аз ҳад зиёд харидашударо нишон диҳад ва огоҳиро нишон диҳад.

3. Болингэ Гурӯҳҳо:

• Истифодабарӣ: Арзёбӣ кунед фишори бозор ва шароити аз ҳад зиёд харид/фурӯш.
• Якҷоя бо DMI: Bands Bollinger метавонад дар фаҳмидани контексти ноустувории сигналҳои DMI кӯмак кунад. Сигнали DMI дар доираи танги Боллинҷер метавонад потенсиали шикастро нишон диҳад.

MACD (Ҷойивазкунии ҷудошавии миёнаи конвергенсия):

• Истифодабарӣ: Тағиротро дар қувват, самт, импулс ва давомнокӣ муайян кунед.
• Якҷоя бо DMI: MACD метавонад дар баробари DMI барои тасдиқи тағйироти тамоюл истифода шавад. Кроссовери мусбати MACD (боло) дар якҷоягӣ бо убури +DI дар болои -DI метавонад як нишондиҳандаи қавии тамоюли болоравӣ бошад.

Осциллятори стохастикӣ:

• Истифодабарӣ: Тавассути муқоисаи нархи мушаххаси басташавӣ бо як қатор нархҳои он дар давраи муайян суръатро пайгирӣ кунед.
• Якҷоя бо DMI: Вақте ки ҳам DMI ва ҳам Стохастик шартҳои аз ҳад зиёд харидорӣ ё аз ҳад зиёдро пешниҳод мекунанд, он метавонад эътимоди бештарро ба trade сигнал.

6. Стратегияҳои идоракунии хавфҳо ҳангоми истифодаи DMI

6.1 Нақши идоракунии хавфҳо дар савдо

Идоракунии самараноки хавфҳо дар савдо муҳим аст, хусусан ҳангоми истифодаи нишондиҳандаҳои техникӣ, ба монанди Индекси Ҳаракати Самтӣ (DMI). Он дар кам кардани талафот ва ҳифзи фоида ҳангоми ҳадди аксар расонидани манфиатҳои эҳтимолии DMI кӯмак мекунад.

6.2 Муқаррар кардани фармоишҳои қатъи талафот

1. Таъсис Қатъи талафот Сатҳҳо:

• Сигналҳои DMI-ро барои муқаррар кардани фармоишҳои талафот истифода баред. Масалан, агар А trade аст, ки дар як +DI кроссовер дар боло -DI ворид, як қатъ-талафот мумкин аст дар поён swing охирин паст ҷойгир.

2. Истгоҳҳои пасипарӣ:

• Татбиқи пайроҳаҳо барои ҳифзи фоида. Тавре ки trade ба манфиати худ ҳаракат мекунад, тартиби боздоштани талафотро мувофиқи он танзим кунед, то фоидаро маҳкам кунад ва дар ҳоле, ки ҷой барои ҳаракати минбаъда фароҳам меорад.

6.3 Андозаи мавқеъ

1. Андозаи мавқеъи консервативӣ:

• Андозаи мавқеи савдоро дар асоси қувваи сигнали DMI танзим кунед. Сигналҳои қавӣ (масалан, арзишҳои баланди ADX) метавонанд мавқеъҳои калонтарро кафолат диҳанд, дар ҳоле ки сигналҳои заифтар мавқеъҳои хурдтарро пешниҳод мекунанд.

2. Дигарсозӣ:

• Паҳн кардани хатар дар саросари дороиҳои гуногун ё tradeба ҷои тамаркуз ба як мавқеъ, ҳатто вақте ки сигналҳои DMI қавӣ ҳастанд.

6.4 Истифодаи DMI барои арзёбии хатар

1. Қувва ва хатари тамоюл:

• Барои арзёбии қувваи тамоюл аз ҷузъи ADX-и DMI истифода баред. Тамоюлҳои қавӣ (ADX-и баланд) одатан камтар хатарноканд, дар ҳоле ки тамоюлҳои заиф (ADX паст) метавонанд хатарро зиёд кунанд.

2. Таҳлили ноустуворӣ:

• DMI-ро бо нишондиҳандаҳои ноустуворӣ барои беҳтар фаҳмидани шароити бозор ва танзими сатҳи хавф. Масалан, ноустувории баландтар метавонад барои қатъи талафот ё андозаи хурдтари мавқеъ талаб кунад.

6.5 Ворид намудани дигар нишондиҳандаҳо барои идоракунии хавф

1. RSI ва Шароитҳои аз ҳад зиёд хариду фурӯш:

• RSI-ро дар якҷоягӣ бо DMI истифода баред, то нуқтаҳои эҳтимолии баръаксро муайян кунед, ки метавонанд хатари зиёдро нишон диҳанд.

2. Миёнаҳои ҳаракаткунанда барои тасдиқи тамоюл:

• Сигналҳои DMI-ро бо миёнаи ҳаракат тасдиқ кунед, то боварӣ ҳосил кунед tradeҳо ба тамоюли умумии бозор мувофиқат мекунанд, бинобар ин хавфро коҳиш медиҳанд.