1. Фаҳмидани талафоти қатъ
Қатъи талафот як намуди фармоишест, ки ҳар як tradeр бояд дар арсенали худ дошта бошанд. Ин як сипари муҳофизатӣест, ки сармоягузориҳои шуморо аз таназзули шадиди бозор муҳофизат мекунад. Тасаввур кунед, ки шумо дар савори чархбол ҳастед, ки танҳо ба поин меравад, фармони қатъи талафот тормози фавқулоддаи шумост. Вақте ки нархи бозории коғазҳои қиматнок ба сатҳи пешакӣ муайяншуда паст мешавад, фармоиши қатъи талафот ба таври худкор фармоиши фурӯшро ба вуҷуд меорад ва шуморо аз талафоти минбаъда наҷот медиҳад.
Муқаррар кардани талафоти қатъ монанди барпо намудани сети бехатарй мебошад. Шумо нуқтаи нархеро муайян мекунед, ки ба шумо мувофиқ аст, нуқтае, ки шумо омодаед талафоти худро қабул кунед ва идома диҳед. Ин як иқдоми стратегӣ аст, ки баррасии бодиққат тамоюлҳои бозор, шаклҳои ноустуворӣ ва худи шуморо талаб мекунад. хатар таҳаммулпазирӣ. Ин на дар бораи пешгӯии ҳар як ҳаракати бозор, балки дар бораи идоракунии хатарҳои эҳтимолӣ аст.
Фармоишҳои талафотро қатъ кунед дар ду намуд меоянд: стандартӣ ва пошхӯрӣ. Зарари қатъии стандартӣ дар як нуқтаи муқарраршудаи нарх боқӣ мемонад, дар ҳоле ки талафоти қатъӣ бо бозор ҳаракат мекунад. Агар нархи бозор боло равад, сатҳи талафоти қатъӣ низ боло меравад, ки фоидаи эҳтимолиро маҳкам мекунад. Аммо, агар нархи бозор паст шавад, сатҳи талафоти қатъӣ ҳамон тавр боқӣ мемонад.
Гарчанде ки фармоишҳои талафот метавонанд як воситаи пурқувват бошанд, онҳо беақл нестанд. Тағйирёбии босуръати бозор баъзан метавонад сатҳи талафоти шуморо аз байн барад ва боиси талафоти бештар шавад. Аммо сарфи назар аз ин домҳои эҳтимолӣ, манфиатҳои фармоиши талафот аз хатарҳо зиёдтаранд. Ин як стратегияи фаъол аст, ки ба шумо имкон медиҳад trade бо эътимоди бештар, бидонед, ки шумо нақшаи маҳдуд кардани талафоти худро доред.
Дар хотир доред, ки талафоти қатъӣ дар бораи қатъи пурраи талафот нест; дар бораи назорат кардани онхо меравад. Ин дар бораи муқаррар кардани сарҳадҳо барои сармоягузориҳои шумо ва доштани интизом барои риоя кардани онҳо мебошад. Ҳангоме ки шумо дар ҷаҳони пешгӯинашавандаи савдо паймоиш мекунед, фармоиши қатъи талафот метавонад шарики боэътимоди шумо бошад ва шуморо роҳнамоӣ кунад. фишори бозор бо ҳисси амният ва назорат.
1.1. Таърифи Stop Loss
талафоти Қатъи дар маҷмӯаи асбобҳои ҳар як донишманд воситаи муҳим аст tradeр. Дар шакли соддатарин он фармоишест, ки бо a broker ки когази киматнокро хангоми ба нархи муайян расидан фурухтан. Аслан, ин шабакаи бехатарии шумо, муҳофизати шумо аз тағироти пешгӯинашавандаи бозор аст.
Онро ҳамчун муҳофизи молиявии шахсии худ ҳисоб кунед, ҳамеша дар навбатдор бошед ва ҳамеша омода бошед, ки вақте корҳо хеле хатарнок мешаванд, ворид шавед. Фармони боздоштани талафот барои маҳдуд кардани талафоти сармоягузор дар мавқеъ дар коғаз тарҳрезӣ шудааст ва ҷузъи муҳими он аст идоракунии бомуваффақияти хавф. Ин хат дар қум аст, ки ҳангоми гузаштан фармоиши фурӯши автоматиро ба вуҷуд меорад.
Талафотро боздоред метавонад дар ҳама гуна сатҳ муқаррар карда шавад trader интихоб мекунад, маъмулан нархи каме аз нархи харид пасттар аст. Ҳадафи асосӣ ин нигоҳ доштани талафоти эҳтимолӣ дар сатҳ аст tradeр тоқат карда метавонад. Агар нархи коғазҳои қиматнок ба нархи қатъ афтад, фармоиш ба фармоиши бозор табдил меёбад ва бо нархи навбатии дастрас фурӯхта мешавад.
Бояд қайд кард, ки фармоишҳои боздоштани талафот кафолат намедиҳад, ки шумо бо нархи талафоти қатъӣ фурӯшед, зеро агар нархи саҳмияҳо камбудиҳо поён, саҳмияҳои шумо бо нархи камтари бозор фурӯхта мешаванд. Ин маълум аст лағжанда ва яке аз хатарҳои хоси истифодаи фармоишҳои қатъи талафот мебошад.
Сарфи назар аз ин, манфиатҳои истифодаи қатъи талафот аз нуқсонҳои эҳтимолӣ хеле зиёдтаранд. Онҳо стратегияи пешакӣ муайяншудаи баромадро пешниҳод мекунанд, қабули қарорҳои эҳсосиро хориҷ мекунанд ва иҷозат медиҳанд traders барои идоракунии самараноки хатари худ. Дар ниҳоят, фармоиши хуб ҷойгиршудаи қатъ кардани талафот беҳтарин муҳофизати шумо аз таназзулҳои назарраси бозор аст.
1.2. Аҳамияти қатъи талафот дар савдо
Қатъи талафот асоси савдои муваффақ аст. Ин сатҳи пешакӣ муайяншудаест, ки дар он а trader қарор мекунад, ки талафоти худро кам кунад ва аз мавқеъ хориҷ шавад ва ҳамчун шабакаи бехатарӣ барои сармоягузории шумо амал кунад. Ин як воситаи муҳим барои нигоҳ доштани сармоя ва идоракунии хавф аст ва аҳамияти онро аз ҳад зиёд арзёбӣ кардан мумкин нест.
Фармоишҳои талафотро қатъ кунед барои пешгирӣ кардани талафоти хурд ба шикасти назарраси молиявӣ муҳиманд. Онҳо ҳамчун буфер бар зидди ноустувории бозор ва пастшавии ногаҳонии нархҳо амал карда, барои портфели савдои шумо як қабати муҳофизатро таъмин мекунанд. Вакте ки а trade ба нақша гирифта нашудааст, фармоиши қатъи талафот метавонад ба ҳадди ақал расонидани зарар кӯмак расонад ва ба шумо имкон медиҳад, ки бо он зиндагӣ кунед trade рӯзи дигар.
Пешгӯии бозор дар савдо дода мешавад. Нархҳо метавонанд аз сабаби як қатор омилҳо, аз хабарҳои иқтисодӣ то тағирот дар эҳсоси сармоягузорон ба таври ваҳшӣ тағйир диҳанд. Дар чунин муҳити ноустувор, фармонҳои қатъ кардани талафот як намуди назоратро таъмин мекунанд. Онҳо кафолат медиҳанд, ки шумо аз ҳаракатҳои ногаҳонии бозор бедор нашавед ва ба шумо оромии хотирро фароҳам меорад, ки ба стратегияи савдои худ диққат диҳед.
Идоракунии самараноки хавфҳо дар маркази ҳама гуна стратегияи савдои муваффақ аст. Фармоишҳои қатъ кардани талафот як ҷузъи муҳими ин мебошанд, ки барои ҳисоб кардан ва маҳдуд кардани хатари шумо дар ҳар як кӯмак мекунанд trade. Бо муқаррар кардани талафоти қатъ, шумо аслан пешакӣ қарор медиҳед, ки чӣ қадар шумо мехоҳед дар як чизи мушаххас аз даст диҳед trade. Ин ба таҳкими интизом кӯмак мекунад ва ба шумо имкон намедиҳад, ки эҳсосот қарорҳои тиҷоратии шуморо дикта кунанд.
Ҳифзи сармоя боз як чихати мухими савдо мебошад. Сармояи шумо хати ҳаёти шумо дар ҷаҳони савдо аст ва фармоишҳои қатъ кардани талафот калиди ҳифзи он мебошанд. Онҳо барои муҳофизат кардани сармояи тиҷоратии шумо кӯмак мекунанд ва кафолат медиҳанд, ки шумо барои идомаи савдо ҳатто пас аз як кори бад маблағи кофӣ доред.
Дар ҷаҳони пешгӯинашавандаи савдо, фармонҳои боздоштани талафот беҳтарин муҳофизати шумо бар зидди ғайричашмдошт мебошанд. Онҳо шабакаи бехатариро барои шумо таъмин мекунанд tradeс, дар идоракунии хавф кӯмак кунед ва сармояи худро нигоҳ доред. Сарфи назар аз соддагии онҳо, онҳо як воситаи пурқуввате мебошанд, ки метавонанд ба муваффақияти тиҷорати шумо фарқияти назаррас расонанд.
1.3. Намудҳои фармоишҳои Stop Loss
Дар ҷаҳони динамикии савдо, фармоишҳои қатъ кардани талафот воситаи муҳими ҳифзи сармоягузориҳои шумо мебошанд. Якчанд намуди фармоишҳои боздоштани талафот мавҷуданд, ки traders метавонанд истифода баранд, ки ҳар кадоме бо хусусиятҳо ва манфиатҳои беназири худ.
Аввалан, вуҷуд дорад Тартиби қатъи талафоти стандартӣ. Ин навъи фармоиш пас аз он ки саҳмияи шумо ба нархи қатъии пешакӣ муайяншуда мерасад, фармоиши бозор мешавад. Ин як воситаи оддиест, ки барои маҳдуд кардани талафоти эҳтимолӣ пешбинӣ шудааст, аммо он кафолат намедиҳад, ки шумо бо нархи қатъ мефурӯшед. Дар бозори босуръат пеш аз иҷро шудани фармоиш, нарх метавонад аз таваққуфи шумо поёнтар афтад.
Баъдан, мо дорем Тафтиши Тартиби Талафоти Қатъи. Ин асбоби инноватсионӣ нархи қатъро бо маблағи муқарраршуда аз нархи бозор танзим мекунад. Он ба таври самаранок нархи бозорро «пайравӣ мекунад», имкон медиҳад traders барои ҳифзи фоида ҳангоми додани утоқи саҳҳомӣ барои тағирёбанда ва боло рафтан. Ин як воситаи олиҷаноб барои бастани фоида бидуни маҳдудияти потенсиалӣ мебошад.
Варианти дигар ин аст Тартиби қатъ кардани маҳдудият. Ин фармоиш ба фармоиши маҳдуд табдил меёбад, на фармоиши бозор, пас аз он ки нархи қатъ ба даст меояд. медихад traders бештар аз болои нархе, ки онҳо мефурӯшанд, назорат мекунанд, аммо хавфе вуҷуд дорад, ки агар нархи саҳмия ба нархи маҳдуд нарасад, фармоиш пур намешавад.
Ниҳоят, он ҷо Тартиби кафолати қатъ кардани талафот (ГСЛО). Ин намуди фармоиш кафолат медиҳад, ки шумо баста шавад trade бо нархи дақиқе, ки шумо муайян кардаед, новобаста аз фарқияти бозор ё лағжиш. GSLOҳо метавонанд муҳофизати ниҳоиро таъмин кунанд, аммо онҳо одатан бо арзиши олӣ меоянд, ки аз ҷониби broker.
Фаҳмидани ин намуди фармоишҳои талафот дар таҳияи стратегияи устувори идоракунии хавфҳо муҳим аст. Бо истифодаи самараноки ин воситаҳо, traders метавонанд таъсири худро идора кунанд ва портфели худро аз ҳаракатҳои номусоиди бозор муҳофизат кунанд.
2. Амалисозии Stop Loss дар савдо
Татбиқи қатъи талафот дар савдо ба гузоштани шабакаи бехатарӣ барои сармоягузориҳои шумо монанд аст. Ин сатҳи пешакӣ муайяншудаест, ки дар он шумо қарор мекунед, ки мавқеъро пӯшед, агар бозор бар зидди шумо ҳаракат кунад ва талафоти эҳтимолиро маҳдуд кунад.
Чаро ин муҳим аст? Савдо метавонад як сафари пурталотум бошад, ки пур аз пастиву баландиҳо бошад. Бидуни талафоти қатъӣ, шумо аслан ба ин чархбол бе тасмаи бехатарӣ савор мешавед. Қатъи талаф сармояи шуморо муҳофизат мекунад бо роҳи ба таври худкор фурӯши мавқеи шумо, агар нарх ба сатҳи муайян паст шавад.
Онро чӣ гуна бояд танзим кард? Аввалан, ҳадди аксарро муайян кунед, ки шумо мехоҳед дар як ҳисоб аз даст диҳед trade. Ин метавонад як фоизи сармояи тиҷоратии шумо ё маблағи муқарраршудаи доллар бошад. Баъдан, нархеро муайян кунед, ки ин талафот дар он сурат мегирад. Ин сатҳи талафоти шумост. Пас аз муайян кардан, шумо метавонед ин сатҳро дар платформаи савдои худ муқаррар кунед, ки агар нарх то ин сатҳ паст шавад, ба таври худкор фармоиши фурӯшро иҷро мекунад.
Чиро бояд баррасӣ кард? Дар хотир доштан муҳим аст, ки талафоти қатъӣ як ҳалли ягона нест. Сатҳи талафоти шумо бояд бошад дар асоси таҳаммулпазирии хатар ва ноустувории дороиҳо шумо савдо мекунед. Барои дороиҳои хеле ноустувор, талафоти васеътари таваққуф лозим аст, то пеш аз мӯҳлат қатъ карда нашавад. Баръакс, барои дороиҳои камтар ноустувор, талафоти қатъии қатъӣ метавонад кофӣ бошад.
Қатъи талафот против қатъи равонӣ: Баъзеҳо traders истифодаи истгоҳи равониро афзалтар медонанд, ки дар он ҷо онҳо нақша доранд, ки мавқеъро ба таври дастӣ пӯшанд, агар он ба сатҳи муайян расад. Гарчанде ки ин усул метавонад барои баъзеҳо кор кунад, он сатҳи баланди интизом ва назорати доимии бозорро талаб мекунад. Аз тарафи дигар, фармони боздоштани талафот а муносибати дастӣ, ба шумо имкон медиҳад, ки бе ташвиш дар бораи талафоти эҳтимолӣ аз экрани савдои худ дур шавед.
Дар хотир доред, ки дар ҳоле ки боздоштани талаф метавонад шуморо аз талафоти ҷиддӣ муҳофизат кунад, он фоидаро кафолат дода наметавонад. Ин танҳо як абзор дар арсенали тиҷоратии шумост ва ба монанди ҳама асбобҳо, самаранокии он аз он вобаста аст, ки шумо онро то чӣ андоза хуб истифода мебаред.
2.1. Тартиби қатъ кардани талафотро чӣ гуна бояд муқаррар кард
Муқаррар кардани тартиби Stop Loss як қадами муҳим дар идоракунии хавфҳои тиҷоратии шумост. Ин восита ба шумо имкон медиҳад, ки талафоти эҳтимолии худро бо роҳи ба таври худкор бастани мавқеи шумо ҳангоми ҳаракати бозор бар зидди шумо маҳдуд кунед. Он на танҳо шабакаи бехатариро таъмин мекунад, балки ба шумо имкон медиҳад trade бо боварии бештар, донистани он ки талафоти шумо cap мешавад.
Қадами аввал дар муқаррар кардани фармоиши Stop Loss ин аст муайян кардани таҳаммулпазирии хатари шумо. Ин маблағест, ки шумо мехоҳед дар як аз даст диҳед trade. Муҳим аст, ки воқеӣ бошед ва вазъи молиявии худро ба назар гиред. Пас аз он ки шумо дар ин бора қарор қабул кардед, шумо метавонед сатҳи Stop Loss-и худро ҳисоб кунед.
Барои ҳисоб кардани сатҳи Stop Loss, таҳаммулпазирии хавфи худро аз нархи вуруди худ кам кунед, агар шумо дароз кашед, ё агар шумо кӯтоҳ бошед, онро илова кунед. Масалан, агар шумо саҳмияро бо нархи 100 доллар харидед ва шумо омодаед, ки 10 долларро аз даст диҳед, сатҳи Stop Loss-и шумо 90 доллар хоҳад буд.
Пас аз он ки шумо сатҳи Stop Loss-и худро муайян кардед, шумо метавонед фармоишро дар платформаи савдои худ муқаррар кунед. Дар равзанаи фармоиш, аз менюи афтанда 'Stop Loss' -ро интихоб кунед ва сатҳи Истеъмоли талафоти худро ворид кунед.
Дар хотир доред, ки фармоиши Stop Loss-ро баррасӣ кунед мунтазам, хусусан агар шароити бозор тагьир ёбад. Инчунин фикри хубест, ки истифодаи Stop Loss-ро, ки сатҳи Stop Loss-ро танзим мекунад, вақте ки бозор ба манфиати шумо ҳаракат мекунад ва фоидаи шуморо маҳкам мекунад.
Фармоишҳои Stop Loss беақл нестанд. Дар бозорҳои ноустувор, фармоиши шумо метавонад дар сатҳи дақиқи Stop Loss бо сабаби фарқияти нархҳо иҷро карда нашавад. Бо вуҷуди ин, онҳо як воситаи арзишманд барои идоракунии хавфҳои тиҷоратии шумо ва ҳифзи сармояи шумо мебошанд.
2.2. Хатогиҳои умумӣ ҳангоми танзими Stop Loss
Муқаррар кардани фармонҳои қатъи талафот як маҳорати муҳим дар тиҷорат аст, аммо ҳатто ботаҷриба traders метавонанд ба хатогиҳои умумӣ гирифтор шаванд. Яке аз чунин хатогиҳост ҷойгир кардани фармоишҳои боздоштани талафот хеле сахт. Дар ҳоле ки табиист, ки хоҳиши маҳдуд кардани талафоти эҳтимолӣ, гузоштани талафоти қатъии шумо ба нуқтаи вуруди шумо хеле наздик аст, метавонад боиси хуруҷи бармаҳал ва аз даст додани фоидаи эҳтимолӣ гардад, агар бозор пеш аз ҳаракат ба самти пешбинишудаи шумо тағйир ёбад.
Дигар хатои маъмул аст ноустувории бозорро ба эътибор нагирифта. Агар бозор махсусан ноустувор бошад, фармоиши боздоштани талафот, ки бо маблағи муқарраршуда муқаррар шудааст, метавонад муҳофизати лозимаро таъмин накунад. Ба ҷои ин, истифода бурдани a қатъи ноустуворӣ, ки мувофиқи ноустувории бозор танзим мешавад.
Танзими фармоишҳои қатъ кардани талафот пас аз гузоштани онҳо як доми дигар аст. Ҳарчанд он метавонад васваса аст, ки талафоти қатъии худро дуртар аз он дур созед, вақте ки бозор бар зидди шумо ҳаракат мекунад, ин метавонад боиси талафоти калон гардад. Ба ибтидои худ пайваст шавед нақшаи тиҷоратӣ ва танҳо талафоти қатъии худро дар самти роҳхат танзим кунед trade.
Бо назардошти тасвири калонтар хатои дигари маъмул аст. На танҳо ба амали нархи дороие, ки шумо тиҷорат мекунед, назар кунед. Тамоюлҳои умумии бозор ва омилҳои иқтисодиро, ки метавонанд ба шумо таъсир расонанд, баррасӣ кунед trade.
Ниҳоят, муқаррар кардани фармоишҳои боздоштани талафот дар асоси маблағе, ки шумо мехоҳед аз даст диҳед, на дар асоси тахлили бозор, хатост. Дар ҳоле ки муҳим аст, ки танҳо хатари он чизеро, ки шумо метавонед аз даст диҳед, талафоти қатъии шумо инчунин бояд бо рафтори бозор ва стратегияи тиҷорати шумо мувофиқат кунад.
Пешгирӣ аз ин хатогиҳои маъмул метавонад ба шумо кӯмак кунад, ки фармоишҳои талафоти худро бештар истифода баред, сармояи худро муҳофизат кунед ва фоидаи эҳтимолии худро афзун кунед. Дар хотир доред, ки идоракунии самараноки қатъи талафот ҷузъи муҳими тиҷорати муваффақ аст.
2.3. Стратегияҳо барои қатъи талафоти самаранок
Қатъи талафот стратегияҳо ҳастанд а tradeсети бехатарии r, вале барои самарабахш будан онхоро окилона ба амал баровардан лозим аст. Фаҳмидани бозор қадами аввалин дар муқаррар кардани талафоти муассир аст. Ин омӯзиши тамоюлҳои бозор, маълумоти таърихӣ ва рӯйдодҳои кунуниро дар бар мегирад, ки метавонанд ба бозор таъсир расонанд.
Яке аз стратегияҳои самараноктарин ин аст Қатъи талафоти стандартӣ. Ин стратегия ноустувории бозорро ба назар мегирад. Он талафоти қатъиро дар нуқтае муқаррар мекунад, ки шумораи муайяни инҳирофҳои стандартӣ аз нархи миёна дур аст. Ин усул буферро бар зидди ноустувории бозор таъмин мекунад ва хатари талафи қатъро, ки аз тағирёбии кӯтоҳмуддати нарх бармеояд, коҳиш медиҳад.
Стратегияи дигар ин аст Аз паи гум кардани талафот. Ин як талафоти динамикӣ мебошад, ки ҳангоми афзоиши нархи дороиҳо танзим мешавад. Ин имкон медихад traders барои муҳофизат кардани фоидаи худ дар ҳоле ки барои афзоиш додани ҳуҷраи дороиҳо. Қатъи талафот дар як фоизи муайяни пасттар аз нархи баландтарини дороиҳо муқаррар карда мешавад.
Диаграммаи қатъи талафот стратегияи дигаре аст, ки истифода мебарад таҳлили техникӣ барои муайян кардани нуқтаи талафоти қатъ. Ин омӯзиши диаграммаҳо ва муайян кардани сатҳҳои асосии дастгирӣ ва муқовиматро дар бар мегирад. Пас аз талафоти қатъшуда танҳо дар зери сатҳи дастгирӣ ё танҳо болотар аз сатҳи муқовимат муқаррар карда мешавад.
Ниҳоят, дар Time Stop Los стратегия ба вақт асос ёфтааст trader дорои дороиҳост. Агар дороиҳо дар муддати муайян ба нархи дилхоҳ нарасад, талафоти қатъӣ оғоз мешавад ва дороиҳо фурӯхта мешаванд. Ин стратегия барои муфид аст traders, ки ҷадвали мушаххаси савдо доранд ва мехоҳанд, ки дороиҳоро дар муддати тӯлонӣ нигоҳ доранд.
Дар хотир доред, ки ҳар яке аз ин стратегияҳо дорои ҷиҳатҳои мусбат ва манфии худро доранд ва он чизе, ки беҳтар кор мекунад, аз шахс вобаста аст. tradeтаҳаммулпазирии риск, ҳадафҳои сармоягузорӣ ва услуби савдо. Аз ин рӯ, омӯхтани ҳар як ва интихоби стратегияе, ки ба профили савдои шумо мувофиқат мекунад, муҳим аст.
3. Мафҳумҳои пешрафтаи Stop Loss
Қатъи талафот на танҳо як шабакаи бехатарӣ барои шумост tradeс; он як воситаи пурқувватест, ки ҳангоми дуруст истифода бурдан метавонад стратегияи тиҷорати шуморо ба таври назаррас такмил диҳад. Ба мафҳумҳои пешрафтаи боздоштани талафот омӯхта, мо потенсиали динамикиро ошкор мекунем trade идора ва кам кардани хавф.
Аз паи гум кардани талафот шакли динамикии тартиби боздоштани талафот мебошад. Баръакси талафоти қатъии стандартӣ, ки собит боқӣ мемонад, талафоти қатъӣ бо бозор ҳаракат мекунад. Вақте ки нархи бозор боло меравад, сатҳи талафот ба боло танзим карда, фоидаи эҳтимолии шуморо маҳкам мекунад. Аммо, агар нарх паст шавад, қатъи талафот дар сатҳи охирини худ боқӣ мемонад, ки омода аст баста шавад trade агар бозор ба муқобили шумо ҳаракат кунад.
Бастани талафот ва фоида консепсияи дигари пешрафтаест, ки ду намуди фармоиши пурқувватро муттаҳид мекунад. Қатъи талаф талафоти шуморо маҳдуд мекунад, дар ҳоле ки фармоиши гирифтани фоида фоидаи шуморо ҳангоми расидани бозор ба сатҳи пешакӣ муайян мекунад. Ин комбинатсия имкон медиҳад, ки стратегияи мутавозини савдо, ки дар он шумо метавонед ҳам хатари паст ва ҳам потенсиали болоро назорат кунед.
Stop Loss дар асоси вақт стратегияи камтар маълум, вале хеле самаранок аст. Ба ҷои он ки талафоти қатъии худро ба ҳаракати нархҳо асос кунед, шумо онро дар асоси вақт муқаррар мекунед. Агар шумо trade дар муддати муайян ба дарачаи муайяни фоида нарасидааст, trade ба таври худкор баста мешавад. Ин стратегия эътироф мекунад, ки вақт омили муҳим дар савдо ва рукуд аст tradeҳо метавонанд сармояеро, ки дар ҷои дигар истифода бурдан мумкин аст, пайваст кунанд.
Ноустувории Боздоштани талафот ноустувории бозорро ба назар мегирад. Дар бозорҳои хеле ноустувор, талафоти стандартии қатъӣ метавонад пеш аз мӯҳлат ба амал ояд, ки шуморо баста шавад trade пеш аз он ки имконият пайдо кунад, ки даромаднок шавад. Талафоти қатъии ноустуворӣ сатҳи талафоти қатъиро дар асоси ноустувории бозор танзим мекунад ва ба шумо медиҳад tradeфазои бештар барои нафаскашӣ дар бозорҳои ноором.
Ҳар яке аз ин консепсияҳои пешрафта таблиғи беназирро пешниҳод мекунандvantageс ва дар шароити гуногуни бозор истифода бурдан мумкин аст. Калиди ин фаҳмидани он аст, ки кай ҳар кадоми онҳоро истифода бурдан ва мутобиқ кардани он ба услуби савдо ва таҳаммулпазирии хатарҳо. Бо дарки устувори ин консепсияҳои пешрафтаи талафот, шумо метавонед идоракунии фармоиши худро ба қуллаҳои нав бардоред.
3.1. Stop Loss против Stop Limit
Дар ҷаҳони савдо, фаҳмидани фарқияти байни а талафоти Қатъи ва Маҳдудиятҳоро қатъ кунед тартибот мудим аст. А талафоти Қатъи фармоиш як намуди фармоишест, ки барои маҳдуд кардани талафоти сармоягузор дар мавқеъ дар коғаз пешбинӣ шудааст. Вақте ки нархи коғазҳои қиматнок ба сатҳи муайяни пешакӣ афтад, он ба таври худкор фармоиши фурӯшро ба вуҷуд меорад. Ин ба он монанд аст, ки шабакаи бехатариро пешниҳод мекунад, ки сатҳи муҳофизатро пешниҳод мекунад, аммо он нархи иҷроишро кафолат намедиҳад, махсусан дар бозори зуд коҳишёбанда, ки дар он ҷо нархҳо метавонанд фарқ кунанд ё ҷаббида шаванд.
Аз тарафи дигар, а Маҳдудиятҳоро қатъ кунед фармоиш хусусиятҳои фармоиши қатъ ва фармоиши маҳдудро муттаҳид мекунад. Пас аз расидан ба нархи қатъ, фармоиши лимити қатъӣ ба фармоиши маҳдуд барои харид ё фурӯш бо нархи муайян ё беҳтар табдил меёбад. Ин нархи муайянро кафолат медиҳад, аммо иҷрои фармоишро кафолат намедиҳад. Он дақиқро пешниҳод мекунад, аммо хавфе вуҷуд дорад, ки агар нархи саҳмия аз нархи маҳдуди муқарраршуда дур шавад, фармоиш метавонад пур нашавад.
-
- Қатъи Талафоти: Муҳофизат пешниҳод мекунад, аммо кафолати нарх надорад
-
- Маҳдудияти қатъ: Кафолати нархро пешниҳод мекунад, аммо кафолати иҷро надорад
Аслан, интихоби байни Stop Loss ва фармоиши Stop Limit аз он вобаста аст, ки сармоягузор чиро бештар қадр мекунад: итминони иҷро ё сатҳи нарх. Ин тавозуни назорат ва хавф, қарори муҳимест, ки метавонад ба натиҷаи кори шумо таъсир расонад trades.
3.2. Нақши қатъи талафот дар савдои алгоритмӣ
Қатъи талафот дар савдои алгоритмӣ як воситаи муҳимест, ки ҳамчун сипари муҳофизатӣ амал карда, аз домҳои эҳтимолии бозори савдои ноустувор муҳофизат мекунад. Ин як фармони автоматишудаест, ки барои фурӯши дороиҳо ҳангоми расидан ба нуқтаи муайяни нарх ва ба ин васила аз талафоти минбаъда пешгирӣ мекунад. Ин стратегия дар савдои алгоритмӣ муҳим аст, ки дар куҷо tradeҳо дар асоси қоидаҳо ва шартҳои пешакӣ муқарраршуда иҷро карда мешаванд.
Савдои алгоритми усулест, ки моделҳо ва формулаҳои мураккаби математикиро барои қабули қарорҳои баландсуръат ва муомилот дар бозорҳои молиявӣ истифода мебарад. Ин ҷаҳонест, ки дар он як миллисония метавонад фарқи байни фоида ва зиёнро ифода кунад. Дар ин ҷо, тартиби боздоштани талафот нақшеро мебозад, ки мисли худи алгоритмҳо муҳим аст.
Фармоишҳои талафотро қатъ кунед дар савдои алгоритмӣ танҳо дар бораи маҳдуд кардани талафоти эҳтимолӣ нест. Онҳо дар бораи эҷоди як равиши боинтизоми савдо мебошанд, ки дар он қарорҳо на аз тарс ё тамаъ, балки бо мантиқ ва стратегия гирифта мешаванд. Онҳо барои таъсиси чаҳорчӯбаи идоракунии хавфҳо кӯмак мерасонанд, ки шабакаи бехатариро таъмин мекунанд, ки имкони талафотро фароҳам меоранд ва инчунин онро дар ҳудуди идорашаванда нигоҳ доранд.
Ғайр аз он, фармоишҳои талафотро қатъ кунед инчунин сатҳи эътимодро дар бозори номуайян таъмин мекунад. Донистани он, ки шумо стратегияи қаблан муайяншудаи хуруҷ доред, ҳисси назоратро фароҳам меорад, ки ба шумо имкон медиҳад, ки ба стратегияи савдои худ диққат диҳед, на аз тарси талафот.
Бо вуҷуди ин, иҷрои фармонҳои қатъи талафот дар савдои алгоритмӣ бе мушкилот нест. Бояд аз хатари "шикори боздоштан" дар хотир доштан лозим аст, ки дар он бозор барои расидан ба нархи талафот ва ба вуҷуд овардани фармоиши фурӯш идора карда мешавад. Барои роҳ надодан ба ин, муҳим аст, ки фармоишҳои боздоштани талафотро дар нуқтаҳои стратегӣ ҷойгир кунед, на ба рақамҳои даврии ошкор, ки ҳадафҳои осон барои боздоштани шикор мебошанд.
Ғайр аз он, фармоишҳои талафотро қатъ кунед чандир ва мутобик шудан лозим аст. Дар бозоре, ки доимо ҳаракат мекунад ва тағир меёбад, фармоиши қатъии талафот метавонад аз фоида бештар зарар расонад. Мунтазам баррасӣ ва танзим кардани фармоишҳои қатъии талафот мувофиқи шароити бозор ва стратегияи тиҷорати шумо муҳим аст.
Дар ҷаҳони босуръат ва ғаразноки савдои алгоритмӣ, фармонҳои боздоштани талафот на танҳо як чораи бехатарӣ; онҳо воситаи стратегӣ мебошанд, ки метавонанд байни муваффақият ва нокомӣ фарқ кунанд. Онхо ба плангирии бодиккат, окилона чо ба чо гузоштан ва назорати доимиро талаб мекунанд. Аммо вақте ки дуруст иҷро карда мешаванд, онҳо метавонанд аз тағироти пешгӯинашавандаи бозор сипаре таъмин кунанд ва tradeрс боварй ба trade далерона ва хирадмандона.
3.3. Таъсири қатъи талафот ба психологияи савдо
Савдо аксар вақт метавонад мисли як савори чархбол ҳис кунад, бо ҳаяҷони фоидаи эҳтимолӣ ва тарси талафоти назаррас. Яке аз воситаҳои пурқуввате, ки барои идора кардани ин эҳсосот кӯмак мекунад, ин аст Тартиби қатъ кардани талафот. Ин навъи фармоиш, вақте ки дуруст истифода мешавад, метавонад ба психологияи тиҷорати шумо ба таври мусбат таъсир расонад.
Аввалан, фармоиши Stop Loss метавонад стрессро кам кунед бо мониторинги шумо алоқаманд аст tradeс пайваста. Пас аз он ки шумо Stop Loss-ро муқаррар мекунед, шумо медонед, ки шумо шабакаи бехатарӣ доред. Ин ба шумо имкон медиҳад, ки бидуни нигаронии доимӣ дар бораи таназзули ногаҳонии бозор, ки фоидаи шуморо аз байн мебарад, аз экрани савдои худ дур шавед.
Дуюм, фармоиши Stop Loss мусоидат мекунад интизоми дар стратегияи савдои шумо. Он шуморо маҷбур мекунад, ки ҳадди аксар талафотеро, ки шумо барои ҳар яки онҳо таҳаммул кардан мехоҳед, пешакӣ муайян кунед trade. Ин амалияи муқаррар кардани сарҳад метавонад шуморо аз қабули қарорҳои беғаразонае, ки аз тарс ва чашмгуруснагӣ бармеангезад, пешгирӣ кунад.
Ниҳоят, бо истифода аз фармоиши Stop Loss метавонад ба сармояи тиҷоратии худро нигоҳ доред. Бо маҳдуд кардани талафоти худ, шумо кафолат медиҳед, ки шумо зиндагӣ мекунед trade рӯзи дигар. Ин метавонад эътимоди шуморо афзоиш диҳад ва тафаккури мусбати тиҷоратиро мустаҳкам кунад.
-
- Пастшавии стресс: Фармоишҳои Stop Loss ҳамчун шабакаи бехатарӣ амал мекунанд, ки ба шумо имкон медиҳанд, ки аз мониторинги доимии бозор дур шавед.
-
- Таълимот: Муқаррар кардани талафоти қатъӣ интизомро бо роҳи маҷбур кардани пешакӣ муайян кардани талафоти максималии қобили қабул мусоидат мекунад.
-
- Ҳифзи сармоя: Бо маҳдуд кардани талафоти шумо, фармоиши Stop Loss барои нигоҳ доштани сармояи тиҷоратии шумо, баланд бардоштани эътимод ва пешбурди тафаккури мусбати тиҷорат кӯмак мекунад.
Дар хотир доред, ки фармони Stop Loss метавонад ба психологияи тиҷорати шумо ба таври назаррас таъсир расонад, ин як тири ҷодугарӣ нест. Он бояд ҳамчун як қисми стратегияи ҳамаҷонибаи савдо истифода шавад. Бо вуҷуди ин, вақте ки дуруст истифода бурда мешавад, он метавонад як воситаи пурқуввате бошад, ки дар идора кардани пастиву баландиҳои эмотсионалии тиҷорат кӯмак кунад.
4. Нақши Broker дар Идоракунии қатъи талафот
Дар олами савдо, А brokerНақши 's дар идоракунии фармоишҳои боздоштани талафот муҳим аст. Фармоишҳои талафотро қатъ кунед барои маҳдуд кардани талафоти сармоягузор дар мавқеи амниятӣ тарҳрезӣ шудаанд ва broker аст, ки ба ин мусоидат мекунад. Дар brokerНақши он аз фаҳмидани таҳаммулпазирии хавф ва ҳадафҳои сармоягузории сармоягузор оғоз мешавад. Ин фаҳмиш дар ташкили стратегияи самараноки қатъи талафот муҳим аст.
Масалан, агар сармоягузор аз хавф дур бошад, broker метавонад маҳдудияти қатъии талафотро тавсия диҳад. Аз тарафи дигар, агар сармоягузор омода бошад, ки барои даромади эҳтимолии бештар хавфи бештарро ба дӯш гирад, broker метавонад доираи васеътари қатъи талафотро пешниҳод кунад. Бо ин роҳ, ба broker метавонад ба сармоягузор дар мувозинати байни фоидаи эҳтимолӣ ва талафоти қобили қабул кӯмак расонад.
Бештар broker барои иҷрои фармони қатъи талафот дар вақти лозима масъул аст. Ин мониторинги шароити бозорро дар бар мегирад ва ҳангоми расидан ба сатҳи талафоти фаврӣ амал карданро дар бар мегирад. Агар бозор ноустувор бошад ва нархҳо зуд тағйир диҳанд, broker бояд супоришро зуд ичро кунад, то ки талафоти минбаъда пешгирй карда шавад.
Бо вуҷуди ин, муҳим аст, ки қайд кард, ки дар ҳоле brokers дар идоракунии талафот нақши калидӣ мебозад, қарори ниҳоӣ ҳамеша ба сармоягузор вобаста аст. Дар brokerНақши он таъмини роҳнамоӣ ва иҷрои фармоишҳост, аммо сармоягузор бояд бо сатҳи муқарраршудаи қатъи талафот бароҳат бошад. Аз ин рӯ, муоширати кушод ва эътимод байни broker ва сармоягузор дар ин раванд муҳим аст.
Дар охир, бояд гуфт, ки на ҳама brokerс ҳамон сатҳи хидматро дар идоракунии талафоти қатъӣ пешниҳод мекунанд. Баъзехо brokers асбобҳо ва платформаҳои пешрафта доранд, ки ба таври худкор иҷро кардани фармоишҳои боздоштани талафот имкон медиҳанд. Дигарон метавонанд хидмати фардӣ бо хидмати махсусро пешниҳод кунанд broker идора кардани фармоишҳо. Бинобар ин, кай интихоби а broker, сармоягузорон бояд эҳтиёҷот ва афзалиятҳои худро дар идоракунии қатъи талафот ба назар гиранд.
4.1. Интихоби Ҳуқуқ Broker барои идоракунии қатъи талафот
Дар ҷаҳони ноустувори савдо, талафоти Қатъи рыцари шумо дар зиреҳи дурахшон аст, буфери нонамоёнест, ки зарари эҳтимолии молиявиро ҷилавгирӣ мекунад. Бо вуҷуди ин, самаранокии ин чораи муҳофизатӣ аз интихоби шумо ба таври назаррас таъсир мерасонад broker. Ҳуқуқ broker метавонад ҳама фарқиятро дар идоракунии самаранокии фармоишҳои Stop Loss ба вуҷуд орад.
боэътимодӣ аввалин сифатест, ки дар шумо ҷустуҷӯ кунед broker. Эътимоднок broker кафолат медиҳад, ки фармоишҳои Stop Loss шумо бе ягон лағжиш зуд ва дақиқ иҷро карда мешаванд. А broker.Дар устувории платформа омили дигари халкунанда мебошад. Суқути зуд-зуд ё таъхирҳо метавонад боиси сари вақт иҷро нашудани фармоишҳои Stop Loss гардад ва боиси талафоти эҳтимолӣ гардад.
Дар паҳншавии аз ҷониби пешниҳод broker низ бояд ба назар гирифт. Brokers бо паҳншавии васеътар метавонад фармоишҳои Stop Loss-и шуморо бармаҳал ба вуҷуд оварад, ҳатто вақте ки нархи бозор ба сатҳи Stop Loss-и шумо нарасад. Сабаб дар он аст, ки паҳншавӣ ба иҷрои фармоишҳои Stop Loss омил карда мешавад.
Илова бар ин, муҳим аст, ки ба назар гирифта шавад broker.Дар сиёсат оид ба мавқеъҳои шабонарӯзӣ. Баъзеҳо brokers фармоишҳои Stop Loss-ро, ки дар як шаб кушода мондаанд, риоя намекунанд, ки ин метавонад хатаре бошад, агар бозор бар зидди шумо ҳаракат кунад, дар ҳоле ки шумо онро фаъолона назорат накунед.
шаффофият омили дигари асосй мебошад. Як хуб broker Маълумоти дақиқ ва муфассал дар бораи он, ки онҳо фармоишҳои Stop Loss-ро чӣ гуна иҷро мекунанд, аз ҷумла ҳама гуна пардохтҳо ё пардохтҳое, ки метавонанд татбиқ карда шаванд, таъмин хоҳад кард.
Ниҳоят, ба назар гиред broker.Дар дастгирии муштариён. Дар сурати пайдо шудани ҳама гуна мушкилот ё пурсишҳо дар бораи фармоишҳои Stop Loss, як дастаи дастгирии ҷавобгӯ ва донишманд метавонад бебаҳо бошад.
Дар хотир доред, интихоби дуруст broker на танҳо дар бораи пардохтҳои пасттарин ё баландтарин фишанги. Ин дар бораи пайдо кардани шарике мебошад, ки ба шумо дар идоракунии самараноки хатарҳои шумо бо фармоишҳои Stop Loss кӯмак мекунад.
4.2. Чӣ хел Brokerс Сарукордошта Фармоишҳои Stop Loss
Дар ҷаҳони динамикии савдо, фармонҳои боздоштани талафот фариштаҳои муҳофиз ҳастанд, ки сармоягузориҳои шуморо аз талафоти харобиовар муҳофизат мекунанд. Brokers, миёнаравҳо байни шумо ва бозор, дар ин стратегияи муҳофизатӣ нақши муҳим мебозанд. Вақте ки шумо фармоиши талафотро ҷойгир мекунед, он ба муқаррар кардани сатҳи қаблан муайяншудаи талафоте, ки шумо омодаед, онро қабул кунед. Вақте ки нархи бозории коғазҳои қиматнок ба ин сатҳ паст мешавад, шумо broker зуд ба амал мебарояд.
Масъулияти асосии broker аст ба дор овехтан тартиби қатъи талафоти шумо бо нархи беҳтарин. Бо вуҷуди ин, фаҳмидани он муҳим аст, ки иҷроиш на ҳамеша бо нархи дақиқи талафот кафолат дода мешавад. Ноустувории бозор ва тағирёбии босуръати нархҳо баъзан метавонанд боиси он шаванд, ки фармоиши шумо бо нархи каме дигар пур карда шавад, сенария бо номи лағжанда.
Дар мавриди а "бозор" фармоиш, шумо broker Пас аз расидани нархи қатъи талафотро ба фармоиши бозор табдил медиҳад. Ин маънои онро дорад, ки фармоиш бо нархи навбатии бозории дастрас иҷро карда мешавад, ки метавонад аз нархи қатъии шумо баландтар ё пасттар бошад. Аз тарафи дигар, А "лимити таваққуф" фармоиш ҳангоми расидан ба нархи қатъ ба фармоиши маҳдуд табдил меёбад. Дар ин сенария, шумо broker фармоишро танҳо бо нархи маҳдуди шумо ё беҳтар иҷро мекунад.
шумо brokerнақши 's бо иҷрои фармоиш хотима намеёбад. Онҳо инчунин шуморо бо онҳо таъмин мекунанд навсозиҳои вақти воқеӣ дар бораи ҳолати фармоишҳои қатъии талафоти шумо. Ин маълумотро дар бар мегирад, ки оё фармоиши шумо оғоз шудааст, нархе, ки он иҷро шудааст ва ҳама гуна тағирот дар портфели шумо дар натиҷа.
Ниҳоят, brokerниз пешниҳод мекунад хусусиятҳои пешрафтаи stop loss ки метавонад барои сармоягузории шумо як қабати иловагии муҳофизатро таъмин кунад. Инҳо дар бар мегиранд талафоти қатъии пасипар, ки нархи қатъи шуморо дар асоси ҳаракати бозор ба таври худкор танзим мекунанд ва талафоти кафолатноки қатъшуда, ки фармоиши шумо новобаста аз шароити бозор бо нархи дақиқи қатъии шумо иҷро карда мешавад.
Дар хотир доред, ки шумо broker иттифоқчии шумо дар майдони ҷанг аст. Фаҳмидани он, ки онҳо фармоишҳои талафоти шуморо чӣ гуна идора мекунанд, метавонад ба шумо кӯмак кунад, ки таҷрибаи онҳоро барои ҳифзи сармоягузориҳо ва оптимизатсияи стратегияи савдои худ истифода баред.
