Истгоҳи Chande Kroll чист?
Chande Kroll Stop як нишондиҳандаи ноустуворӣ мебошад, ки аз ҷониби Tushar Chande ва Stanley Kroll таҳия шудааст. Он барои гузоштан тарҳрезӣ шудааст талафоти бас сатҳҳое, ки ба шароити бозор мутобиқанд. Бо дарназардошти ноустувории амният, Chande Kroll Stop сатҳи талафотро танзим мекунад, ки имкон медиҳад traders барои кам кардан хатар дар ҳоле ки имкон медиҳад, ки фоида кор кунад.
Формулаи Chande Kroll Stop
Истгоҳи Chande Kroll аз ду хат, таваққуфгоҳи дароз ва таваққуфгоҳи кӯтоҳ иборат аст, ки мутаносибан сатҳҳои талафотро барои мавқеъҳои дароз ва кӯтоҳ ифода мекунанд. Барои ҳисоб кардани ин сатҳҳои талафот, Chande Kroll Stop ба формулаи зерин такя мекунад:
Диапазони ҳақиқиро ҳисоб кунед (TR):
$$TR = \max(H - L, |H - C_{пешта}|, |L - C_{пешта}|)$$
Ҳисоб кунед Миёнаи ҳақиқии ҳақиқӣ (ATR) дар як давраи муайян (одатан 10 давра):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Баландтарин баландтарин (HH) ва пасттаринро (LL) дар як давраи муайяни барраси (одатан 20 давра) ҳисоб кунед:
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
Сатҳи қатъии ибтидоиро барои мавқеъҳои дароз ва кӯтоҳ ҳисоб кунед:
Initial_Long_Stop = HH – k * ATR
Initial_Short_Stop = LL + k * ATR
Сатҳи истро барои мавқеъҳои дароз ва кӯтоҳ навсозӣ кунед:
Long_Stop = \макс (Аввалин_Тавқеъ, Дарозии_Истодан_{қаблӣ})
Кӯтоҳ_Исто = \дақ(Ибтидои_Кӯтоҳ_Иқтибос, Кӯтоҳ_Истодан_{қаблӣ})
Дар формула, H нархи баланд, L нархи паст ва C_{prev} нархи пӯшидаи қаблиро ифода мекунад.
Чӣ тавр истифода бурдани Stop Kroll Chande
Chande Kroll Stop метавонад бо роҳҳои гуногун барои беҳтар кардани стратегияи савдои шумо истифода шавад:
- Тамоюли зерин: Вақте ки нарх аз истгоҳи дарозмуддат болотар аст, traders метавонанд ворид шудан ба мавқеъи дарозро баррасӣ кунанд, дар ҳоле ки нарх аз таваққуфгоҳи кӯтоҳ поёнтар аст, онҳо метавонанд вориди мавқеи кӯтоҳро баррасӣ кунанд.
- Идоракунии хавф: Traders метавонанд аз Chande Kroll Stop истифода баранд, то фармоишҳои талафотро барои ҳифзи мавқеъҳои худ муқаррар кунанд. Масалан, агар дар мавқеи дароз бошад, trader метавонад фармоиши талафотро дар сатҳи дарозмуддат ҷойгир кунад ва баръакс барои мавқеи кӯтоҳ.
- Стратегияи баромадан: Истгоҳи Chande Kroll метавонад ҳамчун таваққуфгоҳе амал кунад, ки мувофиқи он танзим мешавад фишори бозор, таъмин менамояд traders бо нуқтаи баромади динамикӣ барои бастани фоида.
Комбинатсияҳои истгоҳи Chande Kroll
Chande Kroll Stop як нишондиҳандаи техникӣ мебошад, ки баъзе мафҳумҳои нишондиҳандаҳои маъмулро муттаҳид мекунад, яъне Хатти Истилоҳоти Лонг, Диапазони Миёнаи Ҳақиқӣ (ATR) ва Истгоҳи Trailing. Истгоҳи Chande Kroll кӯмак мекунад traders сатҳҳои талафоти динамикиро ҳам барои мавқеъҳои дароз ва ҳам кӯтоҳ дар асоси ноустувории бозор ва амалҳои охирини нарх муқаррар карданд.
Ин аст, ки нишондиҳандаҳои зикршуда ба Stop Kroll Chande алоқаманданд:
1. Хатти дарози ист
Long Stop Line сатҳест, ки барои муқаррар кардани фармоишҳои талафот барои мавқеъҳои дароз истифода мешавад. Ин як хати динамикӣ аст, ки мувофиқи амалҳои нарх ва шароити бозор танзим мешавад. Мақсади асосии Хати Истгоҳи Long ин муҳофизат аст traders аз талафоти назаррас тавассути таъмини нуқтаи баромад, агар бозор бар зидди мавқеи онҳо ҳаракат кунад.
Усули маъмули ҳисоб кардани Хати Истгоҳи Лонг ин истифодаи нишондиҳандаи Chande Kroll Stop мебошад, ки баландтарин баландтарин ва миёнаи диапазони ҳақиқиро (ATR) дар як давраи муайян ба назар мегирад. Хатти Исти Лонг масофаи муайяне дар поён аз баландтарин баландтарин муқаррар карда мешавад, ки бо роҳи зарб задани ATR бо омили интихобшуда муайян карда мешавад.
2. Диапазони миёнаи ҳақиқӣ дар панҷараҳои P
Диапазони миёнаи ҳақиқӣ (ATR) нишондиҳандаи ноустуворӣ мебошад, ки диапазони миёнаи нархҳоро дар шумораи муайяни барҳо (барҳои P) чен мекунад. Он кӯмак мекунад traders дараҷаи тағирёбии нархҳоро дарк мекунад ва одатан дар муқаррар кардани фармоишҳо ва ҳадафҳои фоида истифода мешавад.
Барои ҳисоб кардани ATR аз панҷараҳои P, ин қадамҳоро иҷро кунед:
Диапазони ҳақиқиро (TR) барои ҳар як сатр ҳисоб кунед:
TR = макс (баланд - паст, баланд - пӯшидани қаблӣ, пӯшидани қаблӣ - паст
Ҳисоб кардани ATR дар болои панҷараҳои P:
ATR = (1/P) * ∑(TR) барои панҷараҳои охирини P
ATR-ро барои муқаррар кардани фармоишҳои динамикии талафот истифода бурдан мумкин аст, ки ноустувории ҷории бозорро ба назар мегиранд, тавре ки дар нишондиҳандаҳои Chande Kroll Stop ва Chandelier Exit дида мешавад.
3. Истгоҳи қафо
A Trailing Stop як намуди фармоиши stop-loss мебошад, ки бо бозор ҳаракат мекунад ва сатҳи онро ҳангоми ҳаракат ба самти мусоид танзим мекунад. Ҳадафи аввалиндараҷаи таваққуфгоҳ ин бастани фоида ҳангоми фароҳам овардани фазои мавқеъ барои афзоиш аст.
Истгоҳҳои пассажирӣ метавонанд ҳамчун масофаи собит аз нархи ҷорӣ ё дар асоси нишондиҳандаи техникӣ, ба монанди ATR муқаррар карда шаванд. Тавре ки бозор ҳаракат мекунад tradeнеъмати р, таваққуфгоҳи паси ҳаракат мутаносибан, ҳифзи фоида. Аммо, агар бозор баръакс шавад, таваққуфгоҳи пасипардагӣ дар сатҳи охирини худ боқӣ мемонад ва нуқтаи баромадро таъмин мекунад, ки талафоти эҳтимолиро маҳдуд мекунад.
Баромади люстра
Chandelier Exit як нишондиҳандаи ноустуворӣ мебошад, ки аз ҷониби Чарлз ЛеБи таҳия шудааст. Он барои кӯмак пешбинӣ шудааст traders нуқтаҳои баромадро барои мавқеъҳои худ тавассути муқаррар кардани фармоишҳои пас аз талафот дар асоси ATR муайян мекунанд.
Баромади люстра аз ду хат иборат аст: баромади люстра дароз ва баромади кутоҳи люстра. Барои ҳисоб кардани баромади Chandelier, ин қадамҳоро иҷро кунед:
ATR-ро дар як давраи муайян ҳисоб кунед (масалан, 14 бар).
Зарбкунандаро муайян кунед (масалан, 3).
Баромади дарози люстраро ҳисоб кунед:
Хуруҷи люстра дароз = Баландтарин - (Зарбкунанда * ATR)
Хуруҷи кӯтоҳи люстраро ҳисоб кунед:
Хуруҷи люстраи кӯтоҳ = Пасттарин + (Мултипликатор * ATR)
Баромади Chandelier имкон медиҳад traders барои муқаррар кардани фармоишҳои боздоштани талафот, ки ба ноустувории бозор мутобиқат мекунанд ва фоидаро муҳофизат мекунанд ва барои афзоиш додани мавқеъ ҷой фароҳам меоранд.
Chande Kroll Stop vs Exit Chandelier
Ҳам Chande Kroll Stop ва ҳам Chandelier Exit усулҳои маъмулест, ки барои муайян кардани фармоишҳои талафот истифода мешаванд. Гарчанде ки онҳо дар идоракунии хавфҳо як ҳадафро иҷро мекунанд, ҳар кадоми онҳо хусусиятҳо ва барномаҳои алоҳида доранд. Фаҳмидани фарқиятҳои байни ин ду метавонад муҳим бошад traders дар оптимизатсияи баромадани онҳо стратегияҳо.
Фарқиятҳои асосӣ
- Усули ҳисоб: Ҳангоме ки ҳарду ATR-ро истифода мебаранд, Chande Kroll Stop ҳисобкунии мураккабтарро дар бар мегирад ва умуман истгоҳҳоро аз нархи ҷорӣ нисбат ба баромади Chandelier дуртар мегузорад.
- Таҳаммулпазирии хатар: Chande Kroll Stop мувофиқ аст traders, ки бо хавфи баландтар ва тағирёбии назарраси бозор бароҳатанд. Баръакси ин, Exit Chandelier консервативӣ аст ва ба онҳое муроҷиат мекунад, ки фоидаҳоро бештар муҳофизат мекунанд.
- Ариза дар бозор: Истгоҳи Chande Kroll метавонад дар бозорҳои хеле ноустувор самараноктар бошад, ки дар он ҷо таваққуфгоҳи васеътар барои пешгирӣ аз хуруҷи бармаҳал зарур аст. Хуруҷи Chandelier, ки сахттар аст, барои бозорҳое, ки тамоюлҳои равшантар ва ноустувории шадид камтаранд, мувофиқтар аст.
хулоса
Chande Kroll Stop як воситаи бебаҳоест, ки метавонад кӯмак кунад traders хавфро идора мекунанд, тамоюлҳоро риоя мекунанд ва стратегияҳои самараноки баромаданро таҳия мекунанд. Бо фаҳмидани формулаи паси Chande Kroll Stop ва донистани он, ки чӣ гуна онро дар сенарияҳои савдои воқеӣ татбиқ кардан мумкин аст, traders метавонанд равандҳои қабули қарорҳои худро такмил диҳанд ва эҳтимолияти муваффақияти онҳоро дар бозорҳо афзоиш диҳанд.
Хулоса, Chande Kroll Stop як иловаи муҳим ба ҳама аст tradeмаҷмӯаи r. Қобилияти мутобиқ шудан ба шароити тағйирёбандаи бозор ва таъмини сатҳи динамикии қатъи талафот дар асоси ноустуворӣ онро нишондиҳандаи устувор ва боэътимод месозад. Бо ворид кардани Chande Kroll Stop ба стратегияи савдои худ, шумо метавонед хавфро беҳтар идора кунед ва нуқтаҳои вуруд ва баромади худро оптимизатсия кунед, ки дар ниҳоят ба беҳтар шудани кори тиҷорат оварда мерасонад.
