Муқаддима
Forex савдо метавонад як кӯшиши хеле фоидаовар бошад, аммо он инчунин як кори хеле хатарнок аст. Барои муваффақ шудан, tradeрс бояд идора карда тавонанд хатар самаранок. Яке аз воситаҳои муҳимтарини иҷрои ин таносуби таваккал ва мукофот мебошад.
Таносуби таваккал ва мукофот як воситаи бениҳоят пурқувват барои tradeрс, махсусан онхое, ки дар Forex бозор. Он як андозагирии хавф ва мукофоти марбут ба стратегияи савдои мушаххас мебошад ва метавонад барои таҳлил ва муқоисаи стратегияҳои гуногун бо мақсади муайян кардани равиши фоидаовар истифода шавад. Фаҳмидани асосҳо ва азхуд кардани истифодаи ин асбоби пурқувват барои муҳим аст traders аз ҳама гуна сатҳи маҳорат, агар онҳо мехоҳанд дар бозор муваффақ шаванд.
Дар ин паёми блог, мо қудрати таносуби таваккал ва мукофотро меомӯзем traders ва чӣ гуна онро барои идоракунии хавф ва баланд бардоштани имконияти даромаднокӣ истифода бурдан мумкин аст. Мо ба асосҳои таносуб, аз ҷумла чӣ гуна ҳисоб кардани он ва чӣ гуна онро барои муайян кардани даромаднокии trade. Мо инчунин муҳокима хоҳем кард, ки чӣ гуна таносубро барои эҷоди равиши сохторӣ ва интизомнок ба тиҷорат, гузоштани ҳадафҳои воқеии фоида ва зиён ва кам кардани талафот истифода бурдан мумкин аст.
Фаҳмидани асосҳои таносуби хавф-мукофот
Таносуби таваккал-мукофот як метрикаест, ки барои муайян кардани даромаднокии а trade бо муқоисаи мукофоти эҳтимолӣ бо хатари эҳтимолӣ. Таносуб бо роҳи тақсим кардани фоидаи пешбинишуда ба зарари пешбинишуда ҳисоб карда мешавад. Таносуби баландтар нишон медиҳад, ки мукофоти гирифтани таваккал нисбат ба хавфи ҷалбшуда баландтар аст, дар ҳоле ки таносуби паст нишон медиҳад, ки хавф барои мукофотҳои тавлидшуда хеле баланд аст.
Яке аз роҳҳои асосии он traders таносуби таваккал-мукофотро барои муайян кардани кай ворид шудан ё баромадан ба мавқеъ истифода мебарад. Агар а trade дорои таносуби баланди риск-мукофот, он метавонад фоидаовартар ворид шудан ба trade. Баръакс, агар А trade таносуби пасти таваккал-мукофот дорад, баромадан аз он метавонад оқилонатар бошад trade ва имкониятхои мусоидтарро чустучу намоянд.
Таносуби таваккал-мукофот чӣ гуна ҳисоб карда мешавад?
Формула барои ҳисоб кардани таносуби таваккал ва мукофот хеле оддӣ аст: ин таносуби фоидаи эҳтимолӣ ба талафоти эҳтимолӣ мебошад. Он одатан ҳамчун даҳӣ ё таносуб ифода карда мешавад, ки фоидаи эҳтимолӣ ҳисобкунак ва талафоти эҳтимолӣ маҳраҷ мебошад.
Масалан, агар а tradeр ба назар гирифта истодааст trade ки фоидаи потенсиалии $100 ва талафоти эҳтимолии $50 дорад, таносуби таваккал-мукофот ба таври зерин ҳисоб карда мешавад:
$100 (фоидаи эҳтимолӣ) / $50 (зарари эҳтимолӣ) = 2
Дар ин ҳолат, таносуби таваккал-мукофот 2:1 аст, яъне барои ҳар як доллари талафоти эҳтимолӣ, баргардонидани эҳтимолии ду доллар вуҷуд дорад. Ин ҳисобида мешавад а мусоид таносуби таваккал ва мукофот, зеро он нишон медиҳад, ки мукофоти эҳтимолӣ аз хатари эҳтимолӣ зиёдтар аст.
Мисоли дигар, агар А tradeр ба назар гирифта истодааст trade ки фоидаи потенсиалии $50 ва талафоти эҳтимолии $100 дорад, таносуби таваккал-мукофот ба таври зерин ҳисоб карда мешавад:
$50 (фоидаи эҳтимолӣ) / $100 (зарари эҳтимолӣ) = 0.5
Дар ин ҳолат таносуби таваккал-мукофот 1:2 аст, яъне барои ҳар як доллари фоидаи эҳтимолӣ талафоти эҳтимолии ду доллар вуҷуд дорад. Ин ҳисобида мешавад номусоид таносуби таваккал ва мукофот, зеро он нишон медиҳад, ки хатари эҳтимолӣ аз мукофоти эҳтимолӣ зиёдтар аст.
Бояд қайд кард, ки таносуби таваккал-мукофот бояд дар якҷоягӣ бо омилҳои дигар, ба монанди tradeтаҳаммулпазирии риск, ба ногаҳонӣ аз бозор, ва tradeстратегияи умумии савдои r.
Ба ҳадди аксар расонидани потенсиали фоида бо хатар-мукофот
Муайян кардани ҳадафҳои воқеии фоида ва зиён
Ҳангоми гузоштани ҳадафҳои воқеӣ, traders бояд барои ҳисоб кардани таносуби таваккал ва мукофот ҳам фоида ва ҳам зиёни интизории онҳоро ба назар гиранд. Чӣ қадаре ки таносуб баланд бошад, ҳамон қадар барои он беҳтар аст trader, зеро он нишон медиҳад, ки потенсиали фоидаи баландтар барои миқдори муайяни хавф. Таносуби поинтари таваккал-мукофот метавонад нишон диҳад, ки хавф барои даромади тавлидшуда хеле баланд аст.
Эҷоди равиши сохторӣ ва интизомнок
Таносуби таваккал-мукофотро барои эҷоди як равиши сохторӣ ва интизомӣ истифода бурдан мумкин аст, ки даромади ҳадди аксарро ҳангоми кам кардани хатарҳо таъмин мекунад. Барои ин, таносуби таваккал-мукофот бояд пеш аз ворид кардани а ҳисоб карда шавад trade. Бо доштани тасвири равшани хатар ва мукофоти эҳтимолӣ, traders метавонанд қарорҳои оқилона қабул кунанд ва онҳоро ба нақша гиранд tradeмувофиқан.
Кам кардани талафот
Traders низ бояд ба кам кардани талафоти худ равона карда шавад. Бо муқаррар кардани таносуби оқилонаи таваккал ва мукофот, traders метавонад талафоти худро ҳатто вақте ки tradeҳо тавре ки интизор мерафтанд. Ин ба онҳо кӯмак мекунад, ки бо мурури замон даромаднокии худро нигоҳ доранд. Илова бар ин, танзим талафоти бас фармоишҳоро дар сатҳе, ки ба он мувофиқат мекунад tradeТаносуби таваккал ва мукофоти r инчунин метавонад барои кам кардани талафот ва ҳифзи сармояи тиҷоратии онҳо кӯмак кунад.
Фаҳмидани иҷрои воқеии ҷаҳонии таносуби хатар-мукофот
Натиҷаҳои назариявӣ ва воқеии ҷаҳонӣ
Ҳангоми савдо, дар хотир доштан муҳим аст, ки таносуби таваккал-мукофот танҳо як андозагирии натиҷаҳои назариявӣ аст ва ҳеҷ гуна иҷрои воқеиро кафолат намедиҳад. Тағйирёбандаҳои зиёде мавҷуданд, ки метавонанд ба натиҷаи як таъсир расонанд trade, ба монанди шароити бозор, рӯйдодҳои иқтисодӣ ва ҳатто эҳсосот.
Баҳисобгирии тағирёбандаҳои воқеӣ
Барои ҳисоб кардани тағирёбандаҳои воқеӣ, traders ҳангоми қабули қарорҳои тиҷоратӣ ҳамеша бояд нишондиҳандаҳои сершумор ва усулҳои таҳлилро баррасӣ кунанд. Илова бар ин, traders низ бояд аз эҳсосот ва ғаразҳои худ огоҳ бошанд ва барои идоракунии самараноки онҳо чораҳо андешанд. Ин метавонад муқаррар кардани қоидаҳои равшани вуруд ва баромаданро дар бар гирад tradeс, инчунин бо истифода аз асбобҳо ба монанди маҷаллаи тиҷоратӣ барои пайгирии иҷрои онҳо ва муайян кардани самтҳои такмилдиҳӣ.
Истифодаи таносуби хавф-мукофот барои идоракунии портфели шумо
Муайян кардани фоидаовартарин Trades
Бо дуруст ҳисоб кардани таносуби таваккал ва мукофот барои ҳар як trade, traders метавонад муайян кунад, ки кадоме tradeҳо бештар фоидаоваранд ва худро мувофиқи он ҷойгир мекунанд, то талафоти худро кам кунанд. Ин метавонад таҳлили маълумоти таърихӣ, омӯзиши тамоюлҳои бозор ва муайян кардани намунаҳо ва мониторинги нишондиҳандаҳои иқтисодиро дар бар гирад.
Диверсификатсияи портфели шумо
Traders инчунин метавонанд таносуби таваккал-мукофотро барои диверсификатсияи портфели худ истифода баранд. Бодиққат таҳлили таносуби хавфу мукофоти гуногун trades, traders метавонад муайян кунад, ки кадоме tradeҳо бештар фоидаоваранд ва сармояи худро мувофиқи он тақсим мекунанд. Ин метавонад диверсификатсияи портфели онҳоро тавассути савдои якчанд ҷуфтҳои асъор, сармоягузорӣ дар бозорҳои гуногун ё истифодаи гуногунро дар бар гирад. стратегияҳои савдо.
Қабули стратегияи мутавозиншудаи таносуби хатар ва мукофот
Ҳангоми истифодаи таносуби таваккал ва мукофот аҳамияти муносибати ҳамаҷониба ба савдо набояд аз ҳад зиёд арзёбӣ карда шавад. Дар ҳоле ки таносуб як воситаи пурқувват барои ҳадди аксар расонидани фоида ва кам кардани талафот аст, муҳим аст, ки дар хотир дошта бошед, ки он танҳо як ҷанбаи стратегияи тиҷорати муваффақ аст. Муносибати мутавозин, ки омилҳои гуногунро ба инобат мегирад, аз қабили шароити бозор, нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ва таҳаммулпазирии хатарҳои шахсӣ барои муваффақияти дарозмуддат муҳим аст.
Мувозинат кардани хатар ва мукофот барои муваффақияти дарозмуддат
Яке аз роҳҳои асосии мувозинати таваккал ва мукофот ин гузоштани ҳадафҳои воқеии фоида ва зиён мебошад. Ҳарчанд он метавонад васваса барои гирифтани даромади баланд бо назардошти хатарҳои эҳтимолӣ бошад, ин равиш дар дарозмуддат устувор нест. Бо гузоштани ҳадафҳои воқеии фоида ва зиён дар асоси таносуби таваккал ва мукофот, traders метавонанд кафолат диҳанд, ки онҳо барои мукофотҳои эҳтимолӣ миқдори мувофиқи хавфро ба дӯш мегиранд.
Диверсификатсияи равиши тиҷорати шумо
Роҳи дигари мувозинати хавф ва мукофот ин диверсификатсияи равиши тиҷорати шумост. Инро метавон бо истифода аз стратегияҳо ва усулҳои гуногуни савдо анҷом дод, на такя ба як ё ду усул. Бо диверсификатсияи равиши худ, шумо метавонед хатари умумии портфели тиҷоратии худро кам кунед, дар ҳоле ки ба даст овардани фоидаи эҳтимолӣ.
Идоракунии хатар ва эҳсосот
Идоракунии хатарҳо ва эҳсосот инчунин як қисми асосии стратегияи мутавозини хатар ва мукофот мебошад. Ба ҳаяҷонбахши ғолиб омадан осон аст trade ё ноумедии як гумшуда, аммо муҳим аст, ки сари сатҳро нигоҳ доштан ва ба худ часпидан лозим аст. нақшаи тиҷоратӣ. Инро метавон тавассути муқаррар кардани фармоишҳои қатъии талафот ва гирифтани танаффусҳои мунтазам аз савдо барои ба даст овардани дурнамои тоза анҷом дод.
