Усули савдои саҳмияҳои CAN SLIM -ро чӣ гуна бояд татбиқ кард

1. Баррасии Стратегияи CAN SLIM

Сармоягузорӣ дар бозори саҳҳомӣ метавонад вазифаи душвор бошад, махсусан барои шурӯъкунандагон. Дунёи мураккаби ҳисоботи молиявӣ, тамоюлҳои бозор ва нишондиҳандаҳои саҳҳомӣ метавонанд аксар вақт сармоягузоронро ба ташвиш оваранд. Барои онҳое, ки дар ҷустуҷӯи равиши систематикӣ ба савдои саҳҳомӣ ҳастанд Усули CAN SLIM чаҳорчӯбаи боэътимод ва хуб омӯхташударо пешниҳод мекунад. Таҳиягар аз ҷониби Вилям Ҷ. О'Нил, муассиси Business Daily сармоягузор, ин усул барои интихоби афзоиш самаранок будани худро исбот кардааст саҳмияҳо бо потенциали баланд. Он ҳам техникӣ ва ҳам омехта мекунад таҳлили асосӣ, кӯмак ба сармоягузорон дар муайян кардани саҳмияҳо бо афзоиши даромади қавӣ, роҳбарии бозор ва дастгирии мусоиди институтсионалӣ.

1.1 Шарҳи мухтасари усули CAN SLIM

Методологияи CAN SLIM як ихтисоротест, ки ҳафт меъёрро ифода мекунад, ки барои муайян кардани захираҳои баландсифати афзоиш пешбинӣ шудааст. Ҳар як ҳарф як омили мушаххасро ифода мекунад:

• C: Даромади ҷории як саҳмия (EPS)
• A: Афзоиши даромади солона
• N: Нишондиҳандаҳои нав ё маҳсулоти нав
• S: Ариза ва таклиф
• L: Пешво ё ақибмонда (Қувваи саноат)
• I: Сарпарастии институтсионалӣ
• M: Самти бозор

Мақсади CAN SLIM стратегия пайдо кардани ширкатҳое мебошад, ки даромад ва бозори қавӣ доранд импулсро дар ҳоле ки аз захираҳои камкорӣ канорагирӣ мекунанд. Бо тамаркуз ба ин унсурҳо, усул ба сармоягузорон роҳи сохтории паймоиш дар бозори саҳҳомӣ, махсусан барои сармоягузориҳои ба рушд нигаронидашуда фароҳам меорад.

1.2 Аҳамияти фаҳмиш МЕТАВОНАД SLIM барои савдои саҳҳомӣ

Фаҳмидани усули CAN SLIM барои сармоягузороне, ки ҳадафи он дар савдои саҳҳомӣ қарорҳои оқилона қабул карданист, муҳим аст. Ин стратегия на танҳо ба нишондиҳандаҳои кӯтоҳмуддати техникӣ, ба монанди ҳаракати нархҳо тамаркуз мекунад, балки инчунин омилҳои дарозмуддат ва бунёдиро, ба монанди афзоиши даромадро дар бар мегирад. Бо омезиши ҳарду, CAN SLIM ба сармоягузорон имкон медиҳад, ки дурнамои ҳамаҷонибаи потенсиали саҳмияҳоро таҳия кунанд. Илова бар ин, таъкид мекунад хатар менеҷмент ҳамчун яке аз принсипҳои асосии он баромадан аз вазифаҳое мебошад, ки ба интизориҳо мувофиқат намекунанд. Фарз кардем фишори бозор метавонад ба зудӣ фоидаҳоро нобуд созад, мавҷудияти системаи равшан метавонад хатарро ба таври назаррас коҳиш диҳад.

Гузашта аз ин, усули CAN SLIM дар тӯли даҳсолаҳо аз ҷониби сармоягузорони касбӣ ва чакана истифода мешавад. Он бо маълумоти таърихӣ ва тадқиқоте, ки самаранокии онро дар муайян кардани захираҳое, ки аз бозор бартарӣ доранд, нишон медиҳанд. Барои онҳое, ки дар бозори саҳҳомӣ нав ҳастанд, ин усул заминаи боэътимод фароҳам меорад, дар ҳоле ки барои сармоягузорони ботаҷриба он равиши дақиқ ва ба маълумот асосёфтаро барои оптимизатсияи даромад пешниҳод мекунад.

2. Фаҳмидани меъёрҳои CAN SLIM

Дили усули CAN SLIM дар ҳафт меъёри асосии он ҷойгир аст, ки ҳар кадоми онҳо дар бораи потенсиали афзоиши саҳмияҳо ва фаъолияти бозор маълумот медиҳанд. Ин меъёрҳо барои кӯмак расонидан ба сармоягузорон ба саҳмияҳое равона шудаанд, ки суръати даромади қавӣ доранд, пешвоёни бозор мебошанд ва дастгирии назарраси институтсионалӣ доранд. Ҳар як омил ҳамчун филтр барои танг кардани саҳмияҳо хизмат мекунад, ки ба шартҳои муҳими муваффақият дар стратегияи сармоягузории саҳҳомӣ ҷавобгӯ мебошанд. Дар ин бахш, мо ҳар як ҷузъро аз меъёри аввал сар карда тақсим мекунем: Даромади ҷорӣ барои ҳар як саҳмия (EPS).

2.1 Даромади ҷории як саҳмия (EPS)

Даромади ҷорӣ барои як саҳмия (EPS) яке аз нишондиҳандаҳои муҳимтарин дар усули CAN SLIM мебошад. EPS даромаднокии ширкатро тавассути тақсим кардани даромади соф ба шумораи саҳмияҳои муомилот чен мекунад. Ин инъикоси мустақими даромаднокии ширкат буда, нишон медиҳад, ки барои ҳар як саҳмия чӣ қадар пул ба даст меорад. Ҷанбаи "ҷорӣ" дар усули CAN SLIM ба назар гирифтани даромади семоҳаи охирин дар муқоиса бо ҳамин семоҳаи соли гузашта таъкид мекунад.

Муҳимияти баланд бардоштани EPS

Идеяи асосии тамаркуз ба EPS-и ҷории ширкат оддӣ аст: афзоиши даромад аксар вақт ширкати солим ва рушдёбандаро нишон медиҳад. Саҳмияҳое, ки афзоиши устувори даромади семоҳаро нишон медиҳанд, одатан дар бозор хуб кор мекунанд, алахусус вақте ки суръати афзоиш аз 20-25% зиёд аст. Ин траекторияи болоравии даромад нишон медиҳад, ки ширкат эҳтимолан аз талаботи қавӣ ба маҳсулот ё хидматҳои худ, амалиёти муассир ва идоракунии солими молиявӣ баҳра мебарад.

Афзоиши EPS-и ҷорӣ муҳим аст, зеро он аксар вақт ҳам сармоягузорони инфиродӣ ва ҳам институтсионалӣ ҷалб мекунад, ки дар навбати худ нархи саҳмияҳоро баланд мекунад. Ширкате, ки пайваста даромади семоҳаи қавӣ дорад, ба бозор нишон медиҳад, ки вай бартарии рақобатпазир дорад. Саҳмияҳое, ки афзоиши 20-50% ё бештар аз EPS-и семоҳаи худро нисбат ба ҳамин семоҳаи соли гузашта нишон медиҳанд, аксар вақт номзадҳои хуб барои таҳлили минбаъда мебошанд.

Маълумоти EPS -ро чӣ гуна бояд таҳлил кард

Таҳлили EPS-и ҷории ширкат аз баррасии ҳисоботи даромади семоҳаи охирини он оғоз меёбад. Сармоягузорон бояд EPS-и ҷорӣро бо давраҳои қаблӣ, махсусан нишондиҳандаҳои солона муқоиса кунанд. Ин мукоиса ба шумо имкон медихад, ки муайян намоед, ки оё ширкат даромади худро пай дар пай бехтар карда истодааст ва оё суръати афзоиш суръат мегирад.

Инчунин ба назар гирифтани сифати афзоиши даромад муҳим аст. Масалан, агар EPS аз ҳисоби чораҳои кам кардани хароҷот ё рӯйдодҳои якдафъаина ба монанди фурӯши дороиҳо афзоиш ёбад, он метавонад устувор набошад. Аз тарафи дигар, афзоише, ки аз ҳисоби афзоиши даромадҳо, ҷорӣ намудани маҳсулоти нав ё васеъ кардани ҳиссаи бозор ба вуҷуд омадааст, дар дарозмуддат устувор аст.

Бисёр платформаҳои молиявӣ, ба монанди Yahoo Finance, маълумоти таърихии EPS-и ширкатро пешниҳод мекунанд, ки ба сармоягузорон пайгирии тамоюлҳои даромадро осон мекунанд. Ғайр аз он, сармоягузорон бояд ба пешгӯиҳои таҳлилгарон оид ба афзоиши даромади оянда диққат диҳанд. Ширкате, ки ба интизориҳои даромади худ мувофиқат мекунад ё аз он зиёдтар аст, маъмулан ҳамчун як иҷрокунандаи қавӣ ҳисобида мешавад, дар ҳоле ки ширкатҳое, ки дар онҳо кӯтоҳанд, метавонад коҳиши нархи саҳмияҳоро аз сар гузаронад.

2.2 Афзоиши даромади солона

Илова бар он, ки таваҷҷӯҳ ба ширкат Даромади ҷорӣ барои як саҳмия (EPS), усули CAN SLIM аҳамияти калон медиҳад Афзоиши даромади солона. Дар ҳоле ки маълумоти кӯтоҳмуддати даромади семоҳа тасвири натиҷаҳои охирини ширкатро пешниҳод мекунад, таҳлили тамоюлҳои даромади дарозмуддат ба арзёбии устувории ин афзоиш кӯмак мекунад. Дар ин бахш, мо мефаҳмем, ки чаро афзоиши пайвастаи солонаи даромад омили муҳим дар усули CAN SLIM аст ва чӣ гуна сармоягузорон метавонанд ин маълумотро барои муайян кардани номзадҳои саҳҳомӣ таҳлил кунанд.

Рушди муттасил ҳамчун нишондиҳандаи асосӣ

Афзоиши даромади солона қобилияти ширкатро барои ба даст овардани фоидаи пайваста дар тӯли муддати тӯлонӣ, ки одатан аз се то панҷ сол чен карда мешавад, инъикос мекунад. Ин нуқтаи назари дарозмуддат ба сармоягузорон кӯмак мекунад, ки муайян кунанд, ки оё ширкат таҷрибаи исботшудаи афзоиши даромад дорад ва оё эҳтимол ин корро идома медиҳад ё не. Саҳмияҳое, ки дар тӯли якчанд сол афзоиши қавӣ ва пайвастаи даромад нишон доданд, одатан аз бозор бартарӣ доранд, зеро ин идоракунии устувор, модели рақобатпазири тиҷорат ва талаботи қавии бозорро нишон медиҳад.

Барои усули CAN SLIM, Вилям Ҷ. О'Нил ҷонибдори ҷустуҷӯи ширкатҳое буд, ки суръати афзоиши ҳадди ақали даромади солона дар се то панҷ соли охир 25% бошад. Ин сатҳи афзоиши пайваста аз он шаҳодат медиҳад, ки ширкат ё тавассути афзоиши пойгоҳи муштарии худ, истеҳсоли маҳсулоти нав ё баланд бардоштани самаранокии фаъолияти он васеъ мешавад. Суръати баланди афзоиш инчунин қобилияти ширкатро барои дубора сармоягузорӣ кардани фоидаи худ ба тиҷорат барои афзоиш додани рушди оянда инъикос мекунад.

Афзоиши пайвастаи даромади солона инчунин барои кам кардани хатарҳои марбут ба рӯйдодҳои якдафъаина, ки метавонад муваққатан даромади семоҳаи ширкатро афзоиш диҳад, кӯмак мекунад. Гарчанде ки як чоряки иҷрои қавӣ метавонад натиҷаи омилҳои кӯтоҳмуддат бошад, ширкатҳое, ки таърихи устувори афзоиши даромади солона доранд, эҳтимоли бештари имкони сармоягузории боэътимодро муаррифӣ мекунанд.

Таҳлили афзоиши даромадҳои таърихӣ

Ҳангоми арзёбии афзоиши таърихии даромади ширкат, муҳим аст, ки ба ғайр аз рақамҳои фоизии афзоиш назар андозед ва амиқтар ба омилҳое, ки ба ин нишондиҳанда таъсир мерасонанд, кофтан лозим аст. Аз баррасии ҳисоботи даромади ширкат дар тӯли чанд соли охир оғоз кунед, то беҳбудии пайвастаи даромади соф ва EPSро тафтиш кунед.

Инҳоянд омилҳои асосӣ ҳангоми таҳлили афзоиши даромади солона:

1. Мушкилот: Афзоиши даромад бояд устувор бошад, на ноустувор. Ширкате, ки даромади калон дорад, метавонад аз омилҳои беруна, ба монанди шароити бозор ё мол нархҳо, ки онро сармоягузории хатарноктар мекунад. Корхонаҳоеро ҷустуҷӯ кунед, ки дар тӯли чанд сол рушди устувор нишон додаанд, ки ин нишон медиҳад, ки тавсеаи даромади онҳо эҳтимолан аз ҳисоби таблиғоти сохторӣ аст.vantageна омилҳои муваққатӣ.
2. Афзоиши даромад: Боварӣ ҳосил кунед, ки афзоиши даромад аз ҳисоби афзоиши воқеии даромад таъмин карда шавад, на танҳо чораҳои кам кардани хароҷот. Ширкат метавонад даромаднокии худро тавассути кам кардани хароҷот беҳтар кунад, аммо ин метавонад устувор набошад. Ширкатҳое, ки афзоиши даромади солонаи қавӣ доранд, маъмулан афзоиши даромадро нишон медиҳанд, зеро ин нишон медиҳад, ки онҳо ҳиссаи бозорро васеъ мекунанд ё маҳсулот ва хидматҳои навро бомуваффақият роҳандозӣ мекунанд.
3. Ҳадди фоида: Таҳлил кунед, ки оё маржаи фоидаи ширкат дар баробари даромадаш беҳтар мешавад. Афзоиши маржаи фоида аксар вақт нишонаи самаранокии амалиётӣ, қудрати нархгузорӣ ё сарфаи миқёс - ҳама нишондиҳандаҳои мусбӣ барои рушди дарозмуддат мебошанд. Агар афзоиши даромади ширкат пеш аз ҳама аз ҳисоби кам кардани хароҷот ба ҷои тавсеаи даромад ё беҳтар кардани маржаи фоида ба даст ояд, ин метавонад мушкилоти эҳтимолиро дар нигоҳ доштани рушд нишон диҳад.
4. Саноат ва шароити иқтисодӣ: Муҳити васеътари иқтисодӣ ва саноатро дар давраи афзоиши даромад баррасӣ кунед. Масалан, агар ширкат новобаста аз фаъолияташ дар соҳаи суст ё хеле рақобатпазир даромади худро афзоиш диҳад, он метавонад як иҷрокунандаи барҷаста бо асосҳои қавӣ бошад.

Маълумоти таърихии даромадро дар ҳисоботи солонаи ширкат, молиявӣ пайдо кардан мумкин аст ахбор фурӯшгоҳҳо ё платформаҳо ба монанди Yahoo Finance ва Morningstar. Бо таҳлили афзоиши даромади дарозмуддати ширкат, сармоягузорон метавонанд қобилияти онро барои иҷрои хуб тавассути давраҳои гуногуни бозор арзёбӣ кунанд ва онро номзади қавӣ барои арзёбии минбаъда гардонанд.

2.3 Сатҳи нав

Дар методологияи CAN SLIM, Баландтарин баландтаринҳо ҷанбаи муҳими муайян кардани саҳмияҳо бо суръати баланди болоро ифода мекунад. Идеяи паси ин меъёр дар он аст, ки саҳмияҳо ба баландтарин нархҳо мерасанд, аксар вақт қувватро нишон медиҳанд ва метавонанд барои фоидаи бештаре омода шаванд. Гарчанде, ки харидани саҳмияе, ки аллакай дар сатҳи баландтаринаш савдо мекунад, ғайриимкон ба назар мерасад, маълумоти таърихӣ нишон медиҳад, ки бисёре аз саҳмияҳои беҳтарини бозор пас аз расидан ба баландтарин сатҳи нав идома медиҳанд. Ин бахш аҳамияти баландтаринҳои навро меомӯзад ва чӣ гуна сармоягузорон метавонанд номзадҳои эҳтимолии шикастро муайян кунанд.

Аҳамияти баландтаринҳо

Вақте ки саҳмия ба сатҳи нав мерасад, он аксар вақт нишон медиҳад, ки бозор асосҳои мустаҳками ширкатро эътироф мекунад, ба монанди афзоиши даромад, хабарҳои мусбӣ ё афзоиши таваҷҷӯҳи институтсионалӣ. Ин импулс метавонад як гардиши мусбати фикру мулоҳизаҳоро эҷод кунад, ки дар он болоравии нархи саҳмияҳо харидорони бештарро ҷалб мекунад ва минбаъд нархро боло мебарад.

Хариди саҳмияҳо дар авҷи худ метавонад барои баъзе сармоягузорон хатарнок ба назар расад, ки аксар вақт хариди арзон ва фурӯши баландро афзалтар медонанд. Бо вуҷуди ин, ҳангоми сармоягузории афзоиш, саҳмияҳое, ки ба қуллаҳои нав расидаанд, аксар вақт асосҳои қавии тиҷорӣ доранд, ки онҳоро ба қуллаҳои баландтар бармеангезанд. Яке аз принсипҳои асосии усули CAN SLIM ин пешгирӣ кардани саҳмияҳои "арзон" мебошад, ки метавонанд бо ягон сабаб коҳиш ёбанд ва ба ҷои он, тамаркуз ба ширкатҳое, ки аз сабаби иҷрои истисноӣ ба минтақаҳои нави нархҳо ворид мешаванд.

Баландиҳои нав низ муҳиманд, зеро онҳо ҳалли сатҳи муқовиматро нишон медиҳанд. Дар таҳлили техникӣ, муқовимат сатҳи нархест, ки дар он саҳмияҳо дар гузашта барои баландтар шудан мубориза мебурданд. Вақте ки саҳмия ин муқовиматро шикаста, ба баландтарин сатҳи нав мерасад, ин нишон медиҳад, ки харидорон омодаанд беш аз пештар пардохт кунанд ва саҳмия метавонад барои идомаи боло рафтан ҷой дошта бошад.

Муайян кардани номзадҳои эҳтимолии шикастани

Муайян кардани захираҳое, ки ба ҳудудҳои нави баланд ворид мешаванд, мониторинги ҷиддии ҳаракати нархи саҳмияҳо ва шаклҳои техникиро талаб мекунад. Ин аст, ки чӣ гуна сармоягузорон метавонанд номзадҳои эҳтимолии шикастро муайян кунанд:

1. Таҳлили диаграмма: Таҳлили техникӣ дар муайян кардани захираҳои баландтаринҳо нақши муҳим мебозад. Сармоягузорон бояд ба диаграммаҳои ҳаррӯза, ҳафтаина ва моҳона назар кунанд, то захираҳоеро муайян кунанд, ки сатҳи муқовиматро тела медиҳанд ё ба қаламравҳои нархҳои ношинос ворид мешаванд. Масалан, саҳмияе, ки шакли "коса бо даста"-ро ташкил медиҳад, метавонад дар остонаи шикаст қарор гирад. Ин намуна аксар вақт пеш аз ҳаракатҳои назарраси болоравии нархҳо мегузарад, ки онро як сигнали арзишманд месозад.
2. Тасдиқи ҳаҷми: Яке аз нишондиҳандаҳои асосии шикастани ҳақиқӣ ҳаҷм аст. Барои он ки саҳмияҳо ба таври назаррас ба сатҳи нав расанд, он бояд бо афзоиши ҳаҷми савдо ҳамроҳ шавад. Ин афзоиши ҳаҷм нишон медиҳад, ки сармоягузорони институтсионалӣ, ба монанди фондҳои муштарак ё деворча маблағҳо, барои харидани саҳмияҳо қадам мезананд, эътимодро ба тағирёбии нарх қарз медиҳанд. Агар саҳмия ба сатҳи нав расад, аммо ин корро дар ҳаҷми паст анҷом диҳад, ин метавонад як иқдоми устувор набошад ва сармоягузорон бояд бо эҳтиёт кор кунанд.
3. Қувваи нисбӣ: Саҳмияе, ки ба баландтаринҳои нав мерасад, инчунин бояд дар муқоиса бо бозори васеъ ё ҳамсолони соҳаи он дорои холҳои қавии нисбӣ (RS) дошта бошад. Саҳмияҳои дорои рейтингҳои баланди RS, алахусус онҳое, ки аз 80 дар миқёси 1-100 зиёдтаранд, эҳтимолан аз ҳамсолони худ бартарӣ доранд ва номзадҳои асосӣ барои бурди минбаъда мебошанд. Ин тасдиқ мекунад, ки саҳмия дар бахши худ пешсаф буда, аз сармоягузорон талаби қавӣ дорад.
4. Санҷед, ки пуштибонии асосӣ: На ҳама саҳмияҳое, ки ба баландтаринҳо мерасанд, сармоягузории солим мебошанд. Баъзеҳо метавонанд аз ҷониби таблиғ, овозаҳо ё савдои спекулятивӣ ба вуҷуд оянд. Муҳим аст, ки пошхӯрии саҳмияҳо бо асосҳои қавӣ, ба монанди афзоиши даромад, тавсеаи даромад ва маржаи қавии фоида дастгирӣ карда шаванд. Ин кафолат медиҳад, ки болоравии нархи саҳмияҳо устувор аст ва на танҳо аз эҳсосоти бозор.

Бо таваҷҷуҳ ба саҳмияҳое, ки бо асосҳои қавӣ ва ҳаҷм ба қуллаҳои нав мерасанд, сармоягузорон метавонанд номзадҳои рахнашавандаро бо потенсиали баланд барои фоидаи давомдор муайян кунанд.

2.4 Қувваи нисбии қавӣ

Дар Қувваи нисбӣ Меъёри (RS) дар усули CAN SLIM аҳамияти сармоягузорӣ ба саҳмияҳоро, ки аз бозори умумӣ ва ҳамтоёни соҳаи онҳо бартарӣ доранд, таъкид мекунад. Дар савдои саҳҳомӣ, қувваи нисбӣ иҷрои нархи саҳмияҳоро нисбат ба боқимондаи бозор дар тӯли як давраи муайян, маъмулан як сол чен мекунад. Саҳмияҳои дорои қувваи нисбии баланд нишон медиҳанд, ки онҳо дар бозор аз рӯи нишондиҳандаҳои нархҳо пешсаф буда, онҳоро номзадҳои ҷолиб барои сармоягузорони ба рушд нигаронидашуда мегардонанд.

Бартарии бозор

Қувваи нисбӣ нишондиҳандаи муҳими импулси саҳмияҳо ва пешсафи бозор мебошад. Дар усули CAN SLIM, О'Нил пешниҳод кард, ки диққати худро ба саҳмияҳо бо як Рейтинги RS аз 80 ё баландтар. Ин рейтинг нишон медиҳад, ки саҳмияҳо дар тӯли 80 моҳи охир ҳадди аққал 12% тамоми саҳмияҳои бозорро бартарӣ додаанд. Саҳмияҳои дорои қудрати нисбии қавӣ аксар вақт бо асосҳои мусоид, ба монанди афзоиши даромад, афзоиши талабот ба маҳсулот ё хидматҳо ё иқдомҳои стратегии ширкат, ки мавқеи рақобатии онро баланд мебардоранд, ба вуҷуд меоянд.

Вақте ки саҳмияҳо қувваи баланди нисбӣ нишон медиҳанд, ин маънои онро дорад, ки сармоягузорон ба дурнамои ояндаи он боварӣ доранд, ки боиси афзоиши талабот ба саҳмия мегардад. Ин фишори харид аксар вақт боиси боло рафтани нарх мегардад. Ин саҳмияҳо, ки аз бозори васеътар бартарӣ доранд, эҳтимолан хуб кор хоҳанд кард, хусусан агар онҳо асосҳои устуворро нигоҳ доранд ва таваҷҷӯҳи институтсионалӣ ҷалб кунанд.

Баръакс, захираҳои дорои қувваи нисбии паст аз бозор ақиб мемонанд ва аксар вақт бо мушкилоте рӯбарӯ мешаванд, ки ба болоравии нарх монеъ мешаванд. Ин саҳмияҳо эҳтимоли зуд барқарор шуданро надоранд ва метавонанд имкониятҳои афзоишро, ки сармоягузорони CAN SLIM меҷӯянд, пешниҳод накунанд.

Истифодаи нишондиҳандаҳои қувваи нисбӣ

Барои муайян кардани саҳмияҳои дорои қувваи нисбии қавӣ, сармоягузорон аксар вақт ба онҳо такя мекунанд Индекси нерӯманд нисбї (RSI) воситаҳои дастрас тавассути платформаҳои молиявӣ ба монанди Yahoo Finance, Bloomberg, ё нармафзори тиҷоратӣ. Дар ҳоле ки RSI импулси кӯтоҳмуддати нархҳоро чен мекунад (аксар вақт дар шакли сигналҳои аз ҳад зиёд харидашуда ё аз ҳад зиёд), дар усули CAN SLIM, мо ба васеътар тамаркуз мекунем. Рейтинги қувваи нисбӣ (RS)., ки ба нишондиҳандаҳои дарозмуддати нархҳо дар тӯли 12 моҳ назар мекунад.

Ин аст, ки чӣ тавр самаранок истифода бурдани нишондиҳандаҳои қувваи нисбӣ барои муайян кардани захираҳои пешбар:

1. Рейтингҳои RS: Бисёре аз муоинаи саҳҳомӣ ва вебсайтҳои молиявӣ рейтинги RS-ро пешниҳод мекунанд, ки нишондиҳандаи саҳмияҳоро нисбат ба тамоми бозор баҳо медиҳад. Саҳмияҳои дорои рейтинги RS аз 80 ё баландтар иҷрокунандагони қавӣ ҳисобида мешаванд. Ин рейтингҳо филтр кардани захираҳои заифтарро осонтар мекунанд ва танҳо ба онҳое, ки аз фоизи зиёди бозор бартарӣ доранд, тамаркуз мекунанд.
2. Муқоиса бо бахш ва бозор: Роҳи дигари муайян кардани қувваи нисбӣ ин муқоиса кардани нишондиҳандаҳои саҳҳомӣ бо нишондиҳандаи соҳа ё бахши он мебошад. Агар саҳмия аз ҳамтоёни худ дар ҳамон бахш бартарӣ дошта бошад, ин маънои онро дорад, ки ширкат бартарии рақобат дорад ё ин соҳа шароити мусоидеро фаро гирифтааст, ки нархи онро пеш мебарад. Саҳмияҳое, ки пайваста аз бахши худ ё шохисҳои васеътар бартарӣ доранд, ба монанди S&P 500 ё NASDAQ, аксар вақт барои рушди минбаъда омодаанд.
3. Таҳлили импулс: Қувваи нисбӣ нишондиҳандаи импулс аст, ки маънои онро дорад, ки саҳмияҳои дорои рейтингҳои қавии RS маъмулан суръати худро нигоҳ медоранд, алахусус агар онҳо бо асосҳои қавӣ ба монанди афзоиши даромад, даромад ва моликияти институтсионалӣ дастгирӣ карда шаванд. Сармоягузорони Momentum аксар вақт ин нишондиҳандаро ҳамчун сигнал барои ворид шудан ба саҳмияҳо ҳангоми боло рафтани саҳмияҳо истифода мебаранд, аммо муҳим аст, ки ҳаракати болоравии нарх аз ҷониби нишондиҳандаҳои воқеии тиҷорат дастгирӣ карда шавад, на эҳсоси кӯтоҳмуддати бозор.
4. Хатҳои қувваи нисбӣ дар диаграммаҳо: Бисёре аз абзорҳои графикӣ хати қувваи нисбии саҳмияҳоро нишон медиҳанд, ки нишон медиҳад, ки саҳмияҳо нисбат ба шохиси бенчмаркӣ, ба мисли S&P 500 чӣ кор мекунанд. Хатти афзояндаи қувват нишон медиҳад, ки саҳҳомӣ аз нишондиҳандаи нишондод болотар аст, дар ҳоле ки хати коҳиш нишон медиҳад захирахо паст кор мекунанд. Сармоягузорон метавонанд аз ин асбоб истифода баранд, то назорат кунанд, ки оё нархи саҳмияҳо дар муқоиса бо бозори васеъ қувват мегирад.

Бо таваҷҷуҳ ба саҳмияҳои дорои рейтингҳои баланди RS ва тамоюлҳои мусбии нисбӣ, сармоягузорон метавонанд ширкатҳоеро муайян кунанд, ки на танҳо хуб кор мекунанд, балки эҳтимоли пешравии бозорро идома медиҳанд. Нишондиҳандаи қавии қувваи нисбӣ ҳамчун тасдиқи он амал мекунад, ки суръати болоравии саҳмияҳо эҳтимолан устувор боқӣ мемонад ва онро ҷузъи калидии стратегияи CAN SLIM месозад.

2.5 Пешкадамони саноат

Дар Пешкадамони саноат Меъёр дар усули CAN SLIM аҳамияти сармоягузорӣ ба саҳмияҳоеро, ки ба соҳаҳо ё бахшҳое тааллуқ доранд, ки аз бозори васеътар бартарӣ доранд, таъкид мекунад. Тамоюлҳои саноат дар нишондиҳандаҳои саҳмияҳо нақши муҳим мебозанд, зеро ҳатто ширкатҳои пурқувват метавонанд дар сурати кор кардан дар бахши заиф ё коҳишёбанда барои пешрафт мубориза баранд. Мантиқи паси ин принсип дар он аст, ки саҳмияҳо дар соҳаҳои пешбари саноат аксар вақт аз шароити мусоиди иқтисодӣ, афзоиши талабот ва ҳаваси сармоягузорон баҳра мебаранд, ки метавонанд дурнамои рушди онҳоро афзоиш диҳанд.

Сармоягузорӣ дар бахшҳои пешрафта

Яке аз фаҳмишҳои калидии усули CAN SLIM дар он аст, ки иҷрои саҳмияҳои инфиродӣ аксар вақт ба қудрати соҳаи он вобаста аст. Таърихан, захираҳои пешбар эҳтимоли бештар аз соҳаҳо ё бахшҳое мебошанд, ки айни замон рушд ва суръатро аз сар мегузаронанд. Соҳаҳо метавонанд бо сабабҳои гуногун, аз ҷумла пешрафтҳои технологӣ, тағйироти меъёрӣ ё тамоюлҳои макроиқтисодӣ, ки барои намудҳои муайяни тиҷорат шароити мусоид фароҳам меоранд, оварда расонанд.

Сармоягузорон бояд диққати худро ба бахшҳое равона кунанд, ки дар бозор пешсафӣ нишон медиҳанд. Соҳаҳои пешқадам маъмулан бо афзоиши талабот, навоварӣ ё тағирёбии афзалиятҳои истеъмолкунандагон тавсиф мешаванд, ки имкониятҳои афзоишро фароҳам меоранд. Масалан, дар солҳои охир, соҳаҳо, аз қабили технология, энергияи тоза ва биотехнология, пешвоии назаррасро нишон доданд, ки аз ҷониби инноватсия ва таҳаввулшавандаи талаботи бозор асос ёфтаанд.

Вақте ки саҳмия ба як саноати пешқадам тааллуқ дорад, он аз шамолҳои пасмонда, ки метавонад нархи онро баланд кунад, фоида меорад. Масалан, ҳангоми тавсеаи иқтисодӣ ё тағирёбии афзалиятҳои истеъмолкунандагон, баъзе бахшҳо (ба монанди технология ё тандурустӣ) метавонанд потенсиали бештари афзоишро эҳсос кунанд, ки дар навбати худ ширкатҳои алоҳидаеро, ки дар ин бахшҳо фаъолият мекунанд, боло мебаранд. Ва баръакс, ҳатто ширкатҳои хуб идорашаванда метавонанд мубориза баранд, агар соҳаҳои онҳо бо шамолҳои шадид, ба монанди фишорҳои танзим, таназзули иқтисодӣ ё коҳиши талабот рӯбарӯ шаванд.

Муайян кардани пешвоёни саноат

Барои бомуваффақият татбиқ кардани усули CAN SLIM, муҳим аст, ки на танҳо захираҳои қавии инфиродӣ, балки соҳаҳо ва бахшҳои ба онҳо тааллуқдоштаро муайян кунед. Инҳоянд чанд қадамҳои асосӣ барои муайян кардани соҳаҳои пешқадам:

1. Самаранокии сектор ва саноат: Сармоягузорон метавонанд бо истифода аз абзорҳое, ки дар платформаҳои молиявӣ мавҷуданд, ба монанди Morningstar, Yahoo Finance ё Bloomberg, таҳлили бахш ва фаъолияти соҳаро оғоз кунанд. Ин воситаҳо маълумотро дар бораи фаъолияти бахш нисбат ба бозори васеъ таъмин мекунанд. Секторҳои пешбар умуман аз нишондиҳандаҳои асосӣ ба монанди S&P 500 ё NASDAQ бартарӣ хоҳанд дошт, ки бо мурури замон тамоюли мусбати афзоишро нишон медиҳанд. Сармоягузорон бояд диққати худро ба соҳаҳое равона кунанд, ки дар тӯли якчанд моҳ ё семоҳа натиҷаҳои устувор нишон медиҳанд.
2. Пайгирии гардиши саноат: Бозорҳо аксар вақт эҳсос мекунанд гардиши сектор, ки дар он соҳаҳои гуногун бо навбат пешқадам мешаванд ё бо тағирёбии шароити иқтисодӣ. Масалан, дар давраҳои рушди иқтисодӣ, соҳаҳои даврӣ, аз қабили ихтиёрии истеъмолкунандагон ва саноатҳо метавонанд пешбарӣ кунанд, дар ҳоле ки бахшҳои дифоъӣ, ба монанди хадамоти коммуналӣ ва маҳсулоти истеъмолӣ метавонанд ҳангоми таназзули бозор бартарӣ дошта бошанд. Фаҳмидани ин давраҳо метавонад ба сармоягузорон кӯмак кунад, ки дар моҳҳои оянда кадом соҳаҳоро пешбарӣ кунанд.
3. Таваҷҷӯҳ ба инноватсия ва рушд: Соҳаҳои пешқадам аксар вақт соҳаҳое мебошанд, ки дар пешравии навоварӣ ва пешрафти технологӣ қарор доранд. Масалан, сохахои монанди мағзи маслуӣ, мошинҳои барқӣ ва энергияи барқароршаванда дар солҳои охир аз ҳисоби рушди босуръати технологияҳои нав ва афзоиши талабот пешсаф буданд. Соҳаҳое, ки қубурҳои пурқуввати инноватсиониро доранд, майл доранд сармоягузориҳои бештарро ҳам аз сармоягузорони институтсионалӣ ва ҳам чакана ҷалб мекунанд, ки боиси болоравии нархи саҳмияҳо мешаванд.
4. Таҳлили бунёдии тамоюлҳои саноат: Илова ба нишондиҳандаҳои техникӣ, таҳлили бунёдии тамоюлҳои соҳа метавонад фаҳмиш диҳад, ки кадом соҳаҳо эҳтимол пешсаф мешаванд. Ин дарки фаҳмиши омилҳои васеътари иқтисодиро дар бар мегирад, аз қабили одатҳои хароҷоти истеъмолӣ, тағирот дар муҳити танзимкунанда ва технологияҳои пайдошуда, ки метавонанд ба потенсиали рушди соҳаҳои гуногун таъсир расонанд. Масалан, ташаббусҳои ҳукумат барои мубориза бо тағирёбии иқлим метавонанд бахши энергияи барқароршавандаро афзоиш диҳанд, дар ҳоле ки иқтисодиёти ба технологӣ асосёфта метавонад ба саноати нармафзор ё нимноқил мусоидат кунад.
5. Консентратсияи саҳмияҳо дар соҳаҳои пешқадам: Вақте ки соҳаҳои пешқадам муайян карда мешаванд, сармоягузорон метавонанд ба ширкатҳое дар дохили он соҳаҳое таваҷҷӯҳ кунанд, ки аз ҳамсолони худ бартарӣ доранд. Ширкатҳоеро ҷустуҷӯ кунед, ки афзоиши даромади қавӣ, қувваи баланди нисбӣ ва дастгирии мусбии институтсионалӣ доранд, зеро онҳо эҳтимолан дар соҳаи худ беҳтарин иҷрокунанда хоҳанд буд. Захираҳои пешқадам дар соҳаҳои пешбари саноат имкони беҳтаринро барои болоравии назарраси нарх фароҳам меоранд.

Бо сармоягузорӣ ба саҳмияҳое, ки ба бахшҳое тааллуқ доранд, ки пешвоии соҳаро нишон медиҳанд, сармоягузорони CAN SLIM имкони дарёфти саҳмияҳоеро, ки аз бозори васеътар бартарӣ доранд, зиёд кунанд. Интихоби ширкатҳои қавӣ кофӣ нест; он ширкатҳо инчунин бояд дар соҳаҳое фаъолият кунанд, ки таваҷҷӯҳи бештар пайдо мекунанд ва таваҷҷӯҳи сармоягузоронро ҷалб мекунанд.

2.6 Моликияти институтсионалӣ

Дар Моликияти институтсионалӣ Меъёр дар усули CAN SLIM аҳамияти пайгирии таваҷҷӯҳи сармоягузорони бузурги институтсионалӣ, аз қабили фондҳои муштарак, фондҳои нафақа ва фондҳои чархболро ба саҳмияҳои мушаххас таъкид мекунад. Моликияти институтсионалӣ метавонад тасдиқи қавии потенсиали саҳмияҳоро таъмин кунад, зеро ин сармоягузорон одатан барои гузаронидани тадқиқот ва таҳлили амиқ захираҳои васеъ доранд. Вақте ки муассисаҳо саҳмияҳоро дар ширкат ҷамъ мекунанд, он метавонад эътимод ба фаъолияти ояндаи саҳҳомро нишон диҳад ва онро як ҷузъи муҳими стратегияи CAN SLIM гардонад.

Манфиати институтсионалӣ ҳамчун аломати мусбӣ

Яке аз консепсияҳои бунёдии тамаркуз ба моликияти институтсионалӣ ин аст, ки сармоягузорони калони институтсионалӣ аз рӯи ҳаҷм ва таҷрибаи худ, одатан нисбат ба сармоягузорони инфиродии чакана огоҳтаранд. Ин муассисаҳо ба абзорҳои пешрафтаи тадқиқотӣ, таҳлилгарони касбӣ ва шабакаҳои инсайдерӣ дастрасӣ доранд, ки ба онҳо имкон медиҳанд, ки қарорҳои огоҳонаи сармоягузорӣ қабул кунанд.

Вақте ки саҳмияҳоро сармоягузорони институтсионалӣ мехаранд, ин нишон медиҳад, ки онҳо потенсиали афзоиш ва суботро дар ширкат мебинанд. Ин вуруди сармоя аз муассисаҳо аксар вақт ба болоравии нархҳо бо сабаби ҳаҷми бузурги саҳмияҳои харидаашон оварда мерасонад. Дарвоқеъ, хариди институтсионалӣ метавонад як ҳалқаи бозгашти мусбӣ эҷод кунад: вақте ки маблағҳои калон саҳмияҳои бештар мехаранд, нархи саҳмияҳо боло меравад, ки дар навбати худ харидорони иловагӣ, аз ҷумла сармоягузорони дигари институтсионалӣро ҷалб мекунад.

Гузашта аз ин, сармоягузорони институтсионалӣ аксар вақт дурнамои дарозмӯҳлат доранд, яъне мавқеи онҳо дар ширкат одатан барои муддати тӯлонӣ нигоҳ дошта мешавад ва ба устувории нарх мусоидат мекунад. Агар саҳмия моликияти пасти институтсионалӣ дошта бошад ё нишонаҳои фурӯши институтсионалӣ дошта бошад, ин метавонад нишон диҳад, ки ширкат ё аз сабаби бад шудани асосҳо ё тамоюлҳои васеътари бозор бартариятро аз даст медиҳад. Аз ин рӯ, афзоиши моликияти институтсионалӣ одатан дар усули CAN SLIM як сигнали баланд аст.

Санҷиши маълумоти моликияти институтсионалӣ

Барои муайян кардани сатҳи таваҷҷӯҳи институтсионалӣ ба саҳмияҳо, сармоягузорон бояд якчанд нишондиҳандаҳои асосӣ ва нуқтаҳои маълумотро назорат кунанд. Ин нишондиҳандаҳо дар аксари платформаҳои молиявӣ ба осонӣ дастрасанд ва метавонанд дар бораи он, ки саҳмияҳо то чӣ андоза дастгирии институтсионалӣ доранд, фаҳмиш дода метавонанд. Ин аст, ки чӣ гуна баҳодиҳии самаранокии моликияти институтсионалӣ:

1. Фоизи моликияти институтсионалӣ: Ин нишондиҳандаи соддатаринест, ки ҳиссаи саҳмияҳои ширкатро, ки аз ҷониби сармоягузорони институтсионалӣ нигоҳ дошта мешаванд, инъикос мекунад. Саҳмияҳое, ки ба меъёрҳои CAN SLIM мувофиқанд, маъмулан дастгирии назарраси институтсионалӣ доранд, ки сатҳи моликияти институтсионалӣ аксар вақт аз 50% саҳмияҳои муомилот зиёд мешавад. Фоизи баланди моликияти институтсионалӣ нишон медиҳад, ки сармоягузорони калон ба потенсиали афзоиши саҳмияҳо боварӣ доранд.
2. Шумораи дорандагони муассиса: Илова ба фоизи моликияти институтсионалӣ, сармоягузорон бояд ба шумораи муассисаҳое, ки саҳмияҳои муайян доранд, назар кунанд. Афзоиши шумораи дорандагони институтсионалӣ як сигнали мусбатест, ки доираи васеи сармоягузорон арзиши саҳмияҳоро пайдо мекунанд. Баръакс, кам шудани шумораи соҳибони институтсионалӣ метавонад мушкилоти эҳтимолиро бо ширкат ё коҳиши эътимод ба ояндаи он нишон диҳад.
3. Хариду фурӯши холиси институтсионалӣ: Барои пайгирӣ кардани тамоюлҳои хариду фурӯши сармоягузорони институтсионалӣ муҳим аст. Агар сармоягузорони институтсионалӣ саҳмияҳои худро дар ширкат зиёд кунанд (хариди холис), ин як сигнали қавӣест, ки онҳо интизоранд, ки саҳмияҳо дар оянда хуб кор кунанд. Аз тарафи дигар, агар муассисаҳо мавқеъҳои худро фурӯшанд (фурӯши холис), он метавонад парчами сурх бошад. Мониторинги пешниҳодҳои семоҳа ба монанди гузоришҳои 13F, ки муассисаҳо бояд ба SEC пешниҳод кунанд, дар бораи фаъолияти хариду фурӯши онҳо маълумот медиҳад.
4. Дорандагони олии институтсионалӣ: Таҳлили кадом муассисаҳо саҳмияҳо доранд, метавонад фаҳмиши иловагӣ пешниҳод кунад. Масалан, агар фондҳои муштараки маъруф ё фондҳои чархуште дорандагони назаррас бошанд, он метавонад як овози эътимод ба саҳмия бошад. Баръакс, агар фондҳои каммаълум ё чароғдонҳо дорандагони асосии институтсионалӣ бошанд, он метавонад таҳқиқи минбаъдаи сабабҳои сармоягузории онҳоро кафолат диҳад.
5. Тамоюлҳои моликияти институтсионалӣ бо мурури замон: Ба афзоиши устувори моликияти институтсионалӣ дар тӯли якчанд чоряк назар кунед, зеро ин нишон медиҳад, ки сармоягузорони калон ба дурнамои ширкат эътимоди дарозмуддат доранд. Ҷараёни ногаҳонии хариди институтсионалӣ метавонад як бозии кӯтоҳмуддатро нишон диҳад, аммо ҷамъшавии устувор бо мурури замон аксар вақт қувваи бунёдиро инъикос мекунад.

Бо таваҷҷуҳ ба маълумоти моликияти институтсионалӣ, сармоягузорон метавонанд саҳмияҳоеро муайян кунанд, ки аз сармоягузорони касбӣ пуштибонии қавӣ доранд, ки ин аксар вақт нишондиҳандаи мусбати иҷрои оянда аст. Усули CAN SLIM сармоягузоронро ташвиқ мекунад, ки ба саҳмияҳое, ки сармоягузорони институтсионалӣ харидорӣ мекунанд, тамаркуз кунанд, зеро ин сатҳи тасдиқи потенсиали саҳмияҳоро таъмин мекунад.

2.7 Пайравӣ дар бозор

Дар Пайравӣ дар бозор Принсипи усули CAN SLIM барои тасдиқи он ки оё шикасти эҳтимолии бозор воқеӣ ва устувор аст, муҳим аст. Ин меъёр кафолат медиҳад, ки сармоягузорон ҳангоми харидани саҳмияҳо дар шароити номуайян ё ноустувори бозор бармаҳал амал накунанд. Тавассути пайгирии бозор ба тасдиқи болоравии бозор пас аз ислоҳ ё марҳилаи поинравӣ ишора мекунад ва сигнал медиҳад, ки вақти мувофиқ барои дубора ворид шудан ба бозор бо эътимод аст.

Тасдиқи шикастан бо пайравӣ

A рахнашавии бозор вақте рух медиҳад, ки индексҳои саҳҳомӣ, ба монанди S&P 500 ё NASDAQ, пас аз як давраи ислоҳ ё муттаҳидшавӣ ба боло ҳаракат мекунанд. Бо вуҷуди ин, муҳим аст, ки ин ҳаракати ибтидоии болоӣ шикасти бардурӯғ набошад, зеро бисёре аз саҳмияҳо метавонанд ба таври мухтасар ҷамъ шаванд, то чанде пас аз он равандро баргардонанд. Ин аст, ки пайгирии бозор ба бозӣ меояд - кафолат додани он, ки шикаста ба қадри кофӣ қавӣ аст, то оғози болоравии устуворро нишон диҳад.

Рӯзҳои пайгирӣ одатан чанд рӯз пас аз кӯшиши ралли ибтидоӣ рух медиҳанд. Ба гуфтаи Уилям Ҷ. О'Нил, рӯзи пайгирӣ вақте рух медиҳад, ки шохиси асосии бозор ҳадди аққал 1.5% дар ҳаҷми зиёдтари савдо нисбат ба рӯзи гузашта, одатан дар рӯзи чорум то даҳуми кӯшиши ралли бозорӣ рух медиҳад. Ин афзоиши ҳаҷм муҳим аст, зеро он нишон медиҳад, ки сармоягузорони институтсионалӣ дар митинг фаъолона иштирок мекунанд. Бе ин тасдиқ, болоравии ибтидоии нархи саҳҳомӣ метавонад боэътимод набошад.

Консепсияи пайгирӣ ба сармоягузорон кӯмак мекунад, ки ба бозор барвақт ҷаҳида нашаванд ва хатари харидани саҳмияҳоро, ки метавонанд дар як митинги кӯтоҳмуддати бозор дучор шаванд, коҳиш диҳанд. Интизории ин тасдиқ ба муҳофизат аз талафоти нолозим кӯмак мекунад ва имкони ворид шудан ба саҳмияҳоро беҳтар мекунад, ки аз болоравии дарозмуддати бозор баҳра хоҳанд бурд.

Муайян кардани намунаҳои пайгирии бозор

Бомуваффақият муайян кардани намунаҳои пайгирии бозор омехтаи сабр ва таҳлили техникиро талаб мекунад. Инҳоянд баъзе аз роҳҳои асосии муайян кардани пайгирии дуруст:

1. Дар як шохиси асосӣ рӯзи пурқувватро ҷустуҷӯ кунед: Рӯзи пайгирӣ бо афзоиши назарраси шохиси асосии бозор, ба монанди S&P 500, NASDAQ ё Dow Jones, ҳадди аққал 1.5% қайд карда мешавад. Ин бояд дар рӯзи чорум то даҳум пас аз ислоҳ ё муттаҳидсозии бозор ба амал ояд, ки сигнали аввалро дар бораи болоравии нав таъмин мекунад.
2. Афзоиши ҳаҷми савдо: Болоравии индекс бояд бо афзоиши ҳаҷми савдо дар муқоиса бо рӯзи гузашта ҳамроҳ шавад. Ин ҳаҷми баландтар аз он шаҳодат медиҳад, ки сармоягузорони институтсионалӣ, ки аксарияти ҳаракатҳои бозорро ташкил медиҳанд, ба бозор харидорӣ мекунанд. Агар индекс бе афзоиши назарраси ҳаҷм боло равад, рахна метавонад ҳақиқӣ ё устувор набошад.
3. Тасдиқ аз Индексҳои сершумор: Барои эътимоднокии бештар, сармоягузорон бояд рӯзҳои пайгириро дар як қатор нишондиҳандаҳои асосӣ ҷустуҷӯ кунанд. Агар танҳо як индекс рӯзи пайгирӣ дошта бошад, дар ҳоле ки дигарон нишон надиҳанд, сигнал метавонад заифтар бошад. Идеалӣ, нишондиҳандаҳои сершуморе, ки рӯзҳои пурқувватро нишон медиҳанд, ки ҳаҷмҳои баландтар доранд, тасдиқ мекунанд, ки бозор дар маҷмӯъ ба боло табдил меёбад.
4. Аз вуруди бармаҳал худдорӣ намоед: Дар аломати аввалини митинг ба бозор надаромадан муҳим аст. Бисёре аз гирдиҳамоиҳое, ки дар бозорҳои хирсҳо ё ислоҳот оғоз мешаванд, иҷро намешаванд ва боиси шикастани бардурӯғ мешаванд. Бо интизории рӯзи минбаъда, сармоягузорон хатари ворид шудан ба бозорро коҳиш медиҳанд, ки курсро зуд тағир медиҳад. Рӯзҳои пайгирӣ тасдиқ мекунанд, ки бозори васеъ барои дастгирии нархҳои баландтар омода аст.
5. Мониторинги роҳбарони бозор: Пас аз тасдиқи рӯзи пайгирӣ, сармоягузорон бояд диққати худро ба саҳмияҳо ва бахшҳое равона кунанд, ки суръати баланди нарх ва даромадро нишон медиҳанд. Инҳо маъмулан аввалин саҳмияҳо мебошанд, ки ҳангоми баромадани бозор ба боло мераванд.
6. Муҳофизат аз шикастани бардурӯғ: На ҳама рӯзҳои пайгирӣ ба болоравии устувори бозор оварда мерасонанд. Баъзан, бозорҳо метавонанд сигналҳои бардурӯғ нишон диҳанд, ки дар он рӯз пас аз бозгашт ба амал меояд. Барои муҳофизат аз ин, сармоягузорон бояд то ҳол дигар принсипҳои CAN SLIM-ро, ба монанди танзимро истифода баранд талафоти бас фармоишҳо ва мониторинги иҷрои даромад, барои кам кардани хатар.

Рӯзи баъдӣ ҳамчун воситаи муҳими вақт дар доираи методологияи CAN SLIM хизмат мекунад ва ба сармоягузорон дар тасдиқи он, ки тамоюли болоравии бозор воқеӣ ва устувор аст, кӯмак мекунад. Бо интизории ин сигнал, сармоягузорон эҳтимоли зиёд доранд, ки аз тазоҳуроти бардурӯғ канорагирӣ кунанд ва аз афзоиши устувор сармоягузорӣ кунанд.

3. Татбиқи усули CAN SLIM

Усули CAN SLIM равиши систематикиро барои интихоби захираҳои потенсиали баланд дар асоси омезиши таҳлили бунёдӣ ва техникӣ пешниҳод мекунад. Вақте ки сармоягузорон ҷузъҳои инфиродии CAN SLIM-ро дарк мекунанд, қадами навбатӣ татбиқи самараноки стратегия дар ҷаҳони воқеӣ мебошад. Ин бахш тавассути раванди татбиқи усули CAN SLIM, аз ҷумла таҳқиқи саҳмияҳо, таҳлили диаграммаҳо, муқаррар кардани фармоишҳои қатъи талафот ва идоракунии фоида ва зиёнҳо мегузарад.

3.1 Дастури қадам ба қадам

Қадами 1: Санҷиш барои вохӯрии саҳмияҳо МЕТАВОНАД Меъёрҳоро лоғар гардонад

Қадами аввал дар татбиқи усули CAN SLIM ин муайян кардани захираҳое мебошад, ки ба ҳафт меъёри дар стратегия зикршуда мувофиқат мекунанд. Инро метавон бо истифода аз абзорҳои скрининги саҳҳомӣ, ки дар платформаҳо ба монанди MarketSmith, Finviz ва Yahoo Finance мавҷуданд, анҷом дод. Ин воситаҳо ба сармоягузорон имкон медиҳанд, ки саҳмияҳоро дар асоси нишондиҳандаҳои гуногуни молиявӣ, аз ҷумла афзоиши даромад, қудрати нисбӣ, моликияти институтсионалӣ ва тамоюлҳои бозор филтр кунанд.

Ин аст тарзи гузаронидани скрининги самараноки саҳҳомӣ бо истифода аз меъёрҳои CAN SLIM:

1. Даромади ҷорӣ барои як саҳмия (EPS): Филтрҳоро барои муайян кардани саҳмияҳо бо афзоиши даромади ҳар семоҳа ҳадди аққал 20-25% дар як сол муқаррар кунед. Ин як омили муҳим барои муайян кардани ширкатҳое мебошад, ки тамоюлҳои даромаднокии қавӣ доранд.
2. Афзоиши даромади солона: Ширкатҳоеро ҷустуҷӯ кунед, ки дар тӯли се то панҷ соли охир ҳадди аққал 25% афзоиши даромади солона доранд. Ин кафолат медиҳад, ки ширкат дорои таърихи тӯлонии рушд аст ва на танҳо як суръати кӯтоҳмуддатро аз сар мегузаронад.
3. Баландтарин баландтаринҳо: Таваҷҷӯҳ ба саҳмияҳое, ки ба баландтаринҳои нави 52-ҳафтаина расидаанд ё ба шикастани сатҳи муқовимати техникӣ наздиканд. Саҳмияҳое, ки ба қуллаҳои нав мерасанд, одатан пешвоёни бозор бо суръати баланди боло мебошанд.
4. Қувваи нисбӣ: Саҳмияҳоро бо рейтинги қувваи нисбӣ аз 80 ё баландтар филтр кунед, ки ин маънои онро дорад, ки саҳмияҳо ҳадди аққал 80% аз тамоми саҳмияҳои дигар дар бозор бартарӣ доранд.
5. Пешкадамони саноат: Ҷустуҷӯи худро ба саҳмияҳо дар соҳаҳое, ки айни замон аз бозори васеътар бартарӣ доранд, маҳдуд кунед. Соҳаҳо ба монанди технология, тандурустӣ ё энергияи барқароршаванда вобаста ба давраи кунунии бозор метавонанд ҷойҳои хубе барои оғоз кунанд.
6. Моликияти институтсионалӣ: Ҷустуҷӯи саҳмияҳои дорои дастгирии назарраси институтсионалӣ, идеалӣ бо зиёда аз 50% саҳмияҳои фондҳои муштарак, фондҳои чархуште ва дигар сармоягузорони калон.
7. Пайравӣ дар бозор: Боварӣ ҳосил кунед, ки бозори умумӣ дар болоравии тасдиқшуда аст. Ҳатто саҳмияҳои қавитарин барои кор кардан дар бозори заиф ё пастравӣ мубориза мебаранд, аз ин рӯ интизори рӯзи пайгирии бозор муҳим аст.

Қадами 2: Таҳлили диаграммаҳо барои шикастҳои эҳтимолӣ

Пас аз муайян кардани рӯйхати саҳмияҳо тавассути скрининг, қадами оянда таҳлили диаграммаҳои онҳо барои шикастани эҳтимолӣ мебошад. Танаффус вақте рух медиҳад, ки саҳмия аз сатҳи муқовимати қаблӣ бо ҳаҷми аз миёна баландтар ҳаракат мекунад, ки аз оғози тамоюли нави болоравӣ ишора мекунад.

Намунаҳои калидӣ барои ҷустуҷӯ иборатанд аз:

1. Ҷом бо дастак: Намунаи маъмули рахнашавӣ, ки дар он саҳмия "коса"-и мудавваршуда ва пас аз он давраи хурдтари консолидатсионӣ ("дастак") ташкил медиҳад. Вақте ки саҳмия аз болои даста бо ҳаҷми қавӣ мешиканад, он аксар вақт ҳаракати пурқувватро ба боло нишон медиҳад.
2. Пойгоҳи ҳамвор: Захира, ки trades паҳлӯ барои чанд ҳафта ё моҳ дар доираи танг нарх пеш аз шикастани ба баландтарин нав. Ин намуна метавонад муттаҳидшавиро пеш аз пои навбатии болоравии нарх нишон диҳад.
3. Дуюм дуюм: Намунаи баръакси болоравии он, ки саҳмияҳо пеш аз он ки аз муқовимати байни онҳо боло равад, тақрибан дар як сатҳи нарх ду дандонро ташкил медиҳад.

Ҳангоми таҳлили ин намунаҳо, муҳим аст, ки рахнашавӣ бо он рух диҳад ҳаҷми баландтар назар ба хачми миёнаи харрузаи фонда. Ин тасдиқ мекунад, ки сармоягузорони институтсионалӣ боиси шикастани он мешаванд ва эҳтимолияти тамоюли устувори болоравиро зиёд мекунанд.

Қадами 3: Муқаррар кардани фармоишҳои Stop-Loss

Идоракунии хатарҳо ҷузъи муҳими усули CAN SLIM мебошад ва яке аз беҳтарин абзорҳо барои муҳофизат аз талафот фармони қатъи талафот. Фармони боздоштани талафот саҳмияҳоро ҳангоми ба сатҳи муайян афтодани он ба таври худкор мефурӯшад ва аз талафоти минбаъда дар сурати ноком шудани саҳмия пешгирӣ мекунад.

Усули CAN SLIM тавсия медиҳад, ки фармоиши талафоти қатъиро дар 7—8 фоиз аз нархи харид. Ин маҳдудият ба маълумоти таърихӣ асос ёфтааст, ки нишон медиҳад, ки захираҳои бомуваффақияти афзоиш пас аз шикасти дуруст хеле кам беш аз 7-8% коҳиш меёбанд. Бо муқаррар кардани талафоти қатъ, сармоягузорон метавонанд пеш аз он ки талафот хеле назаррас шавад, аз мавқеъ баромада, сармояро барои имкониятҳои оянда нигоҳ доранд.

Қадами 4: Идоракунии фоида ва зиён

Идоракунии фоида ва зиён яке аз малакаҳои муҳимтарин барои сармоягузори CAN SLIM мебошад. Стратегия имкон медиҳад, ки ғолибон ҳангоми кам кардани талафот зуд давида шаванд, аммо ин назорат ва интизоми бодиққатро талаб мекунад.

1. Гирифтани фоида: Усули CAN SLIM пешниҳод мекунад, ки саҳмияҳо ҳангоми зиёд шудани онҳо фурӯхта шаванд 20-25% аз нуқтаи рахна. Бисёре аз саҳмияҳои афзоишёбанда дар ибтидои худ фоидаи босуръатро эҳсос мекунанд ва гирифтани фоида дар ин диапазон ба сармоягузорон имкон медиҳад, ки пеш аз бозгашти эҳтимолӣ фоидаро маҳкам кунанд.
2. Стратегияи пирамидасозӣ: Роҳи дигари идоракунии фоида ин аст пирамидасозӣ, техникае, ки сармоягузорон тадриҷан ба мавқеъҳои бурднок бо афзоиши нархи саҳҳом илова мекунанд. Ба ҷои харидани мавқеъи пурра, сармоягузор як ҳиссаи аввалро мехарад ва саҳмияҳои бештар илова мекунад, зеро саҳмия шикасти худро тасдиқ мекунад ва афзоишро идома медиҳад. Ин хатарро тавассути кафолат додани он, ки сармояи иловагӣ танҳо ба саҳмияе, ки хуб кор мекунад, сармоягузорӣ мекунад, кам мекунад.
3. Мӯҳлати нигоҳдорӣ: Захираҳои афзоиш аксар вақт ноустувориро аз сар мегузаронанд, аз ин рӯ барои кор кардан ба онҳо вақт додан муҳим аст. Дар ҳоле ки кам кардани талафот зуд муҳим аст, сармоягузорон инчунин бояд ба хоҳиши фурӯхтани зуд дар вақти тағйирёбии нархҳои ночиз муқобилат кунанд. Саҳмияҳое, ки ба меъёрҳои CAN SLIM мувофиқат мекунанд, аксар вақт пеш аз идомаи тамоюли болоравии худ ислоҳоти кӯтоҳмуддатро мегузаранд.
4. Баромадан аз савдои гумшуда: Яке аз принсипҳои асосии CAN SLIM ин аст талафотро зуд кам кунад. Агар саҳмия ба сатҳи 7-8% зарари қатъӣ расад, новобаста аз он ки саҳмия то чӣ андоза умедбахш пайдо шуд, вақти он расидааст, ки фурӯшед. Нигоҳ доштани аз даст додани саҳмияҳо бо умеди барқароршавӣ метавонад сармояро ба таври назаррас коҳиш диҳад ва даромадро коҳиш диҳад.

4. Маслиҳатҳо ва стратегияҳо

Дар ҳоле ки усули CAN SLIM барои интихоби саҳмияҳои баландсуръат чаҳорчӯбаи сохтории хубро фароҳам меорад, татбиқи бомуваффақият дарки амиқтари нозукиҳо ва стратегияҳои иловагиро талаб мекунад, ки метавонанд натиҷаҳои савдои шуморо беҳтар созанд. Ин бахш маслиҳатҳо ва стратегияҳоро пешниҳод мекунад, ки ба шумо аз усули CAN SLIM бештар истифода баред. Он соҳаҳоеро дар бар мегирад, аз қабили таҳлили ҳаҷм, таҳлили бунёдии берун аз CAN SLIM, усулҳои идоракунии хавфҳо ва хатогиҳои умумӣ барои пешгирӣ.

4.1 Мулоҳизаҳои иловагӣ

Гарчанде ки CAN SLIM омилҳои мушаххасро ба монанди афзоиши даромад ва қувваи нисбӣ таъкид мекунад, дигар нуктаҳои муҳиме мавҷуданд, ки метавонанд самаранокии усулро беҳтар созанд. Бо ворид кардани стратегияҳои иловагӣ, сармоягузорон метавонанд қарорҳои огоҳона қабул кунанд ва интихоби саҳмияҳои худро такмил диҳанд.

Таҳлили ҳаҷм

Таҳлили ҳаҷм қисми ҷудонашавандаи методологияи CAN SLIM ва воситаи пурқувват барои тасдиқи ҳаракати саҳмияҳо мебошад. Ҳаҷм шумораи саҳмияҳоро ифода мекунад traded дар давраи мушаххас ва он метавонад дар бораи қавӣ ё заъфи ҳаракати нархи саҳмияҳо фаҳмиши муҳим диҳад.

1. Ҳаҷм ҳаракати нархҳоро тасдиқ мекунад: Вақте ки саҳмия аз шакли диаграмма берун мешавад (ба монанди коса бо даста ё пояи ҳамвор), муҳим он аст, ки ин ҳаракати нарх бо ҳаҷми баландтар аз миёна ҳамроҳӣ кунад. Ин нишон медиҳад, ки таваҷҷӯҳи қавии харид, ки аксар вақт аз ҷониби сармоягузорони институтсионалӣ асос ёфтааст. Бе афзоиши назарраси ҳаҷм, шикастан метавонад қувваи нигоҳ доштани суръати болоро надошта бошад ва хатари шикасти нокомро зиёд кунад.
2. Маслиҳатҳо барои заифӣ: Коҳиши ҳаҷм ҳангоми пастшавии нарх метавонад аломати мусбӣ бошад, ки нишон медиҳад, ки фурӯш аз ҳисоби фурӯши шадиди институтсионалӣ сурат намегирад. Аз тарафи дигар, агар саҳмияҳо бо ҳаҷми баланд пастравии нархро аз сар гузаронанд, ин метавонад нишон диҳад, ки сармоягузорони институтсионалӣ аз мавқеъҳои худ берун мешаванд, ки ин метавонад парчами сурх барои сармоягузорон бошад.
3. Миқдори ҳаҷми: Хӯшаи ногаҳонӣ дар ҳаҷми аксар вақт метавонад оғози ҳаракати муҳимро нишон диҳад. Бо вуҷуди ин, ин хӯшаҳо бояд бо амали қавии нархҳо дастгирӣ карда шаванд (масалан, шикастан ё ҳаракати якбора боло) то боэътимод ҳисобида шаванд. Агар ҳаҷм ба таври назаррас афзоиш ёбад, аммо нарх мутаносибан ҳаракат накунад, ин метавонад беэътиноӣ дар бозор ё манипуляцияи кӯтоҳмуддатро нишон диҳад. tradeБештар

Таҳлили бунёдии берун аз он метавонад SLIM

Гарчанде ки CAN SLIM ба омилҳои мушаххаси бунёдӣ, ба монанди даромад ва афзоиши фурӯш тамаркуз мекунад, ҷанбаҳои иловагии таҳлили фундаменталӣ мавҷуданд, ки метавонанд раванди интихоби саҳмияҳои шуморо боз ҳам беҳтар созанд.

1. Сатҳи қарз: Ширкатҳое, ки потенсиали баланди рушд доранд, бояд сатҳи қарзи идорашаванда дошта бошанд. Қарзи аз ҳад зиёд метавонад қобилияти ширкатро барои аз нав сармоягузорӣ кардан ба ташаббусҳои рушд маҳдуд кунад ва метавонад дар замонҳои душвори иқтисодӣ ба мушкилоти молиявӣ оварда расонад. Ҷустуҷӯи ширкатҳоеро бо таносуби пасти қарз ба саҳҳомӣ ва коэффисиентҳои қавии фарогирии фоизҳо, ки қобилияти ширкатро барои иҷрои ӯҳдадориҳои қарзи худ нишон медиҳанд, ҷустуҷӯ кунед.
2. Ҳадди фоида: Маржаи фоидаи ширкат дар бораи самаранокии фаъолияти он маълумот медиҳад. Ширкатҳое, ки маржаи фоидаи афзоянда доранд, аксар вақт аз сарфаи миқёс, афзоиши қудрати нархгузорӣ ё идоракунии беҳтари хароҷот баҳра мебаранд. Афзоиши маржа аз он шаҳодат медиҳад, ки ширкат ҳатто вақте ки он афзоиш меёбад, фоидаовартар мешавад.
3. Бозгашти сармоя (ROE): ROE чен мекунад, ки ширкат то чӣ андоза сармояи саҳҳомони худро барои ба даст овардани фоида самаранок истифода мебарад. Саҳмияҳои дорои ROE баланд ва беҳтаршаванда умуман номзадҳои хуб барои таҳлили минбаъда мебошанд, зеро онҳо нишон медиҳанд, ки менеҷмент ба саҳмдорон арзиш медиҳад.
4. Ҷараёни нақдина: Ҷараёни мусбии пули нақд нишонаи тиҷорати солим аст. Он кафолат медиҳад, ки ширкат метавонад амалиётро маблағгузорӣ кунад, ба тиҷорат дубора сармоягузорӣ кунад ва дивидендҳо пардохт кунад. Ҷараёни пурқуввати пули нақд аксар вақт пеш аз афзоиши даромад ба амал меояд ва ин нишондиҳандаи пешбари даромаднокии оянда мегардад.

Усулҳои идоракунии хавфҳо

Яке аз асосҳои сармоягузории муваффақ идоракунии хавф мебошад. Гарчанде ки усули CAN SLIM талафотро зуд коҳиш медиҳад, стратегияҳои дигари идоракунии хавфҳо мавҷуданд, ки метавонанд ба ҳифзи портфели шумо кӯмак расонанд.

1. Дигарсозӣ: Диверсификатсия дар якчанд саҳмияҳо ва соҳаҳо метавонад ба кам кардани хатари ҳар як мавқеъ ба поён рафтани портфели шумо кӯмак расонад. Дар ҳоле, ки усули CAN SLIM тамаркуз ба захираҳои пешбари соҳаҳои пешбари саноатро ташвиқ мекунад, паҳн кардани сармоягузорӣ дар якчанд бахш метавонад ба коҳиш додани хатарҳои марбут ба ягон бахш камкорӣ мусоидат кунад.
2. Sizing ҷойгиршавӣ: Муайян кардани андозаи дурусти мавқеъ барои ҳар як trade барои идоракунии хавф муҳим аст. Қоидаи асосӣ ин аст, ки пешгирӣ кардани гузоштани сармояи аз ҳад зиёд ба як саҳмия. Роҳнамои умумӣ ин аст, ки на бештар аз 5-10% портфели худро дар як саҳҳомӣ сармоягузорӣ кунед, ки талафоти эҳтимолиро дар сурати кам будани саҳмияҳо маҳдуд мекунад.
3. Stop-Losses: Дар ҳоле ки усули CAN SLIM барои муқаррар кардани талафоти ибтидоӣ дар 7-8% камтар аз нархи харид ҷонибдорӣ мекунад, стратегияи дигари муфид истифода мешавад. пас аз талафот. Пас аз болоравии нархи саҳмияҳо ба боло танзим карда мешавад ва ба шумо имкон медиҳад, ки фоидаро нигоҳ доред ва аз тағирёбии назарраси нархҳо муҳофизат кунед.
4. Ҳифзи сармоя: Дар бозорҳои ноустувор нигоҳ доштани сармоя бояд авлавият дошта бошад. Агар шароити бозор номуайян бошад ё ба поён равад, оқилона аст, ки таъсири худро тавассути нигоҳ доштани пули нақд ё маҳдуд кардани шумораи мавқеъҳои фаъол дар портфели худ кам кунед. Ин ба шумо имкон медиҳад, ки ҳангоми беҳтар шудани шароит ба бозор дубора ворид шавед.

4.2 хатогиҳои умумӣ

Ҳатто бо муносибати боинтизом ба монанди CAN SLIM, сармоягузорон метавонанд ба хатогиҳое роҳ диҳанд, ки метавонанд ба натиҷаҳои нокофӣ оварда расонанд. Огоҳӣ аз ин домҳои маъмул метавонад ба шумо кӯмак кунад, ки дар роҳ бошед ва аз талафоти нолозим канорагирӣ кунед.

Пешгирӣ аз домҳои умумӣ дар CAN SLIM Trading

1. Харидани хеле барвақт дар Ралли бозор: Яке аз хатогиҳои маъмултарин ин харидани саҳмияҳо дар митинги бозор бидуни тасдиқи пайгирии бозор мебошад. Вурудоти бармаҳал метавонад боиси харидани саҳмияҳо дар як ралли кӯтоҳмуддат гардад, ки зуд баръакс мешавад. Интизории рӯзи пайгирии бозор қувваи митингро тасдиқ мекунад.
2. Таъқиби саҳмияҳо: Вақте ки саҳмия аллакай ба таври назаррас афзоиш ёфтааст, бисёр сармоягузорон васваса мекунанд, ки нархро таъқиб кунанд. Бо вуҷуди ин, ин хатари харидро дар болои ҳаракат зиёд мекунад. Муҳим аст, ки саҳмияҳоро дар нуқтаҳои хариди дуруст ворид кунед, ба монанди ҳангоми танаффус, на вақте ки саҳмия аллакай дароз карда шудааст.
3. Нигоҳ доштани саҳмияҳои гумшуда: Усули CAN SLIM кам кардани талафотро ба зудӣ таъкид мекунад, аммо бисёре аз сармоягузорон барои фурӯхтани мавқеъҳои аз даст рафтан бо умеди барқароршавӣ мубориза мебаранд. Нигоҳ доштани захираҳои аз даст додани саҳмияҳо метавонад портфели шуморо ба таври назаррас хароб кунад, аз ин рӯ риоя кардани қоидаи 7-8% қатъи талафот муҳим аст.
4. Тадқиқоти кофӣ нагузаронед: Такя танҳо ба намунаҳои техникӣ ё маслиҳатҳо бидуни гузаронидани таҳқиқоти ҳамаҷониба дар бораи асосҳои ширкат метавонад боиси интихоби нодурусти саҳмияҳо гардад. Муҳим аст, ки иқтидори афзоиши саҳмияҳо бо даромадҳои қавӣ, афзоиши даромад ва дигар омилҳои бунёдӣ дастгирӣ карда шаванд.

Маслиҳатҳо барои нигоҳ доштани интизом

1. Қоидаҳои худро риоя кунед: Риояи қоидаҳои CAN SLIM ва муқовимат ба қарорҳои эҳсосотӣ калиди муваффақияти дарозмуддат аст. Эҷоди а нақшаи тиҷоратӣ бо қоидаҳои мушаххаси вуруду хуруҷ ва риояи он, новобаста аз садои кӯтоҳмуддати бозор.
2. Рӯйхати тамошобинро нигоҳ доред: Рӯйхати мушоҳидаи саҳмияҳоеро, ки ба меъёрҳои CAN SLIM мувофиқат мекунанд, нигоҳ доред, аммо то ҳол ба нуқтаи шикасти худ нарасидаанд. Ин ба шумо имкон медиҳад, ки ҳангоми пайдо шудани имкониятҳо зуд амал кунед, на аз пайи пайгирии саҳмияҳо пас аз ба даст овардани фоидаи назаррас.
3. Портфели муқаррарӣ боздидҳои: Давра ба давра портфели худро аз назар гузаронед, то боварӣ ҳосил кунед, ки мавқеъҳои шумо ба меъёрҳои CAN SLIM мувофиқат мекунанд. Агар асосҳои саҳҳомӣ ё сигналҳои техникӣ заиф шаванд, дар бораи фурӯши он ва аз нав тақсим кардани сармоя ба номзадҳои қавӣ фикр кунед.

хулоса

Усули CAN SLIM равиши сохторӣ ва интизомнокро ба савдои саҳҳомӣ пешниҳод мекунад, ки ҳам таҳлили фундаменталӣ ва ҳам техникиро барои муайян кардани захираҳои потенсиали баланди афзоиш муттаҳид мекунад. Бо тамаркуз ба омилҳои калидӣ, ба монанди афзоиши даромад, қудрати нисбӣ, пешвоии соҳа ва дастгирии институтсионалӣ, стратегия ба сармоягузорон кӯмак мекунад, ки захираҳоеро пайдо кунанд, ки аз бозор бартарӣ дошта бошанд. Таваҷҷуҳи он ба вақти бозор, алахусус тавассути консепсияи пайгирии бозор, кафолат медиҳад, ки сармоягузорон ҳангоми болоравии ҳақиқӣ ба мавқеъҳо ворид шаванд ва хатари харидро ба митингҳои бардурӯғ коҳиш диҳад.

Яке аз ҷиҳатҳои асосии усули CAN SLIM ин тамаркуз ба идоракунии хавфҳо мебошад. Қоидаи кам кардани талафот бо 7-8% аз нархи харид, дар якҷоягӣ бо тавсияи стратегия барои ба кор андохтани саҳмияҳои бурднок, муносибати мутавозинро барои ҳадди аксар расонидани фоида ва кам кардани талафоти эҳтимолӣ эҷод мекунад. Ин равиши боинтизом ба сармоягузорон имкон медиҳад, ки қарорҳои оқилона қабул кунанд, объективӣ бимонанд ва дар давраи ноустувории бозор аз аксуламалҳои эҳсосотӣ канорагирӣ кунанд.

Дар ниҳоят, CAN SLIM на танҳо стратегияи ҷамъоварии саҳмияҳо, балки як системаи ҳамаҷонибаи паймоиш дар мураккабии бозори саҳҳомӣ мебошад. Он ба сармоягузорон имкон медиҳад, ки портфелеро бунёд кунанд, ки дар асоси асосҳои қавӣ, роҳбарии бозор ва идоракунии оқилонаи хавфҳо асос ёфтаанд. Бо риояи принсипҳои усули CAN SLIM, сармоягузорон метавонанд шонси худро барои ба даст овардани муваффақияти дарозмуддат дар савдои саҳҳомӣ ба таври назаррас афзоиш диҳанд.